M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD DIS
- WKN
- A2JPXV
- ISIN
- LU1797809339
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 0,094 USD |
20.01.2025 Ausschüttend | 0,035 USD |
21.10.2024 Ausschüttend | 0,034 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,40 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 6,62 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 5,55 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,55 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,91 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,81 % |
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 3,79 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,34 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,00 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 2,98 % |
Summe: | 46,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,25 % | 1,01 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 1,05 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 1,08 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 1,05 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,99 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 1,00 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,25 % | 1,05 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,25 % | 1,05 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD DIS
Fondsstrategie zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD DIS
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes, - eine, in USD-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial, ihre Dividenden langfristig zu steigern, und wählt Titel mit verschiedenen Quellen für Dividendenwachstum aus, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, sich unter verschiedenen Marktbedingungen gut zu entwickeln.
Stammdaten zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,633 USD -0,012 USD · -0,07 % 01.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,012 USD · -0,07 % | 16,633 USD 01.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,633 USD 01.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 14,118 EUR -0,016 EUR · -0,12 % 01.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,016 EUR · -0,12 % | 14,118 EUR 01.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,118 EUR 01.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,17 % | 29,58 % | 18,77 % | 17,63 % | 18,01 % | – |
Maximaler Verlust | -1,39 % | -13,06 % | -19,65 % | -19,91 % | -26,61 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 65,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 16,50 | 16,50 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 15,70 | 13,59 | 13,59 | 9,90 | 8,78 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 16,15 | 15,43 | 15,77 | 13,54 | 12,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,47 % | -0,76 % | +3,21 % | +40,26 % | +91,29 % | – |
Relativer Return | +1,30 % | -2,66 % | -2,39 % | -7,83 % | -3,09 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,30 % | -0,89 % | -0,20 % | -0,23 % | -0,05 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,24 % | +26,67 % | +19,13 % | -10,16 % | +37,28 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +1,00 % | +0,76 % | +0,54 % | +0,82 % | – |
Excess Return | +9,93 % | +34,60 % | +46,57 % | +45,32 % | +98,58 % | – |