Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

M&G (Lux) North American Dividend Fund - A USD DIS

WKN
A2JQ8X
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1670628061
28,949 EUR
+0,170 EUR+0,59 %
Geld
28,949 EUR
Brief
28,949 EUR
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Fondsvolumen
289,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.01.2024
Ausschüttend
0,070 USD
23.10.2023
Ausschüttend
0,070 USD
24.07.2023
Ausschüttend
0,070 USD
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
9,17 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
8,43 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
7,76 %
VISA
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
6,22 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
4,79 %
Blackrock
Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019
4,26 %
Cogent Communications
Aktie · WKN A0D9JK · ISIN US19239V3024
2,87 %
Elevance Health
Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038
2,61 %
American Tower Corp
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
2,59 %
JPMorgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,55 %
Summe:51,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: US Equity Income
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - A USD DIS

Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Stammdaten zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    John Weavers, Stuart Rhodes
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    289,78 Mio. USD270,98 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu M&G (Lux) North American Dividend Fund - A USD DIS