Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.10.2024 Ausschüttend | 0,149 EUR |
22.07.2024 Ausschüttend | 0,139 EUR |
22.04.2024 Ausschüttend | 0,135 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LENW · ISIN US91282CGN56 | 3,06 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 2,40 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 2,15 % |
DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS Anleihe · WKN A1HSEW · ISIN USY2031QAA23 | 2,15 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZC · ISIN XS2364200514 | 2,09 % |
PT PERTAMINA 20/60 MTN Anleihe · WKN A28TU5 · ISIN US69370RAJ68 | 2,03 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2014(44) Anleihe · WKN A1VGAX · ISIN US836205AS32 | 1,92 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2RYFH · ISIN XS1953057491 | 1,91 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026 | 1,86 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2017(47) Anleihe · WKN A19HB3 · ISIN US900123CM05 | 1,72 % |
Summe: | 21,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,69 % | M&G | 1.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,72 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,72 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,69 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,71 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,69 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,79 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,77 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,77 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,77 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen in Hartwährungen. Mindestens 80 % des Fonds werden, in der Regel direkt, in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in aufstrebende Märkte begeben werden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen von Industrieländern wie US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, oder in Anleihen, die in Schwellenmarktwährungen begeben werden, einschließlich chinesischer Anleihen, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,683 EUR -0,013 EUR · -0,17 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |