M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A CHF DIS H
- WKN
- A2DRAL
- ISIN
- LU1582979818
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 0,110 CHF |
20.01.2025 Ausschüttend | 0,114 CHF |
21.10.2024 Ausschüttend | 0,119 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60 | 3,08 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 2,16 % |
| DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS Anleihe · WKN A1HSEW · ISIN USY2031QAA23 | 2,11 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 2,11 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZC · ISIN XS2364200514 | 2,06 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 1,91 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2014(44) Anleihe · WKN A1VGAX · ISIN US836205AS32 | 1,89 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,85 % |
| PT PERTAMINA 20/60 MTN Anleihe · WKN A28TU5 · ISIN US69370RAJ68 | 1,83 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026 | 1,82 % |
| Summe: | 20,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,72 % | M&G | 1.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,72 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,71 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,73 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,71 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,77 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,77 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,77 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,79 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,33 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A CHF DIS H
Fondsstrategie zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A CHF DIS H
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen in Hartwährungen. Mindestens 80 % des Fonds werden, in der Regel direkt, in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in aufstrebende Märkte begeben werden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen von Industrieländern wie US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, oder in Anleihen, die in Schwellenmarktwährungen begeben werden, einschließlich chinesischer Anleihen, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Stammdaten zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,574 CHF -0,023 CHF · -0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,023 CHF · -0,40 % | 5,574 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,574 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,965 EUR -0,001 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,02 % | 5,965 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,965 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,00 % | 8,60 % | 5,77 % | 8,28 % | 7,85 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -6,14 % | -7,02 % | -16,45 % | -32,95 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,62 | 5,84 | 6,13 | 6,64 | 8,86 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,53 | 5,48 | 5,48 | 5,37 | 5,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,58 | 5,66 | 5,87 | 5,88 | 6,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | -2,24 % | +7,59 % | +16,15 % | +10,86 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,33 % | +3,23 % | +15,58 % | -17,43 % | +1,07 % | +2,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,74 % | +0,18 % | -0,33 % | -0,02 % | – |
| Excess Return | -1,73 % | +10,14 % | +4,70 % | -10,31 % | -0,88 % | – |