Rentenfonds • Renten Emerging Markets

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C CHF DIS H

WKN
A2DRAN
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1582980071
6,470 EUR
-0,029 EUR-0,44 %
Geld
6,470 EUR
Brief
6,470 EUR
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Fondsvolumen
108,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,25 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2024
Ausschüttend
0,108 CHF
22.01.2024
Ausschüttend
0,121 CHF
23.10.2023
Ausschüttend
0,124 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2020(50)
Anleihe · WKN A281D7 · ISIN US912810SP49
3,02 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S
Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026
2,60 %
PT Perusahaan Listrik Negara DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S
Anleihe · WKN A2R49D · ISIN US71568QAK31
2,21 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S
Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00
1,84 %
DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
Anleihe · WKN A1HSEW · ISIN USY2031QAA23
1,68 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(47)
Anleihe · WKN A19HB3 · ISIN US900123CM05
1,64 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S
Anleihe · WKN A2RYFH · ISIN XS1953057491
1,60 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2014(14/44)
Anleihe · WKN A1ZCS2 · ISIN US195325BR53
1,58 %
Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S
Anleihe · WKN A2R8JS · ISIN XS2058948451
1,44 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2014(44)
Anleihe · WKN A1VGAX · ISIN US836205AS32
1,42 %
Summe:19,03 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C CHF DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die höher als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung ist. Mindestens 80 % des Fonds werden üblicherweise direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anlageansatz, der mit einer Analyse der Weltwirtschaft beginnt.

Stammdaten zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Claudia Calich, Gregory Smith
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    108,18 Mio. USD98,20 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C CHF DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C CHF DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return