Rentenfonds • Renten Emerging Markets

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

11,417 EUR
+0,015 EUR+0,13 %
Geld
11,417 EUR
Brief
11,417 EUR
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Fondsvolumen
113,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
2,22 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2014(44)
Anleihe · WKN A1VGAX · ISIN US836205AS32
2,20 %
Dubai, Government of... DL-Medium-Term Notes 2020(50)
Anleihe · WKN A2818S · ISIN XS2226973522
2,08 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S
Anleihe · WKN A2RYFH · ISIN XS1953057491
2,05 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S
Anleihe · WKN A3KTZC · ISIN XS2364200514
2,04 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S
Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82
2,01 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S
Anleihe · WKN A281FF · ISIN XS2214239175
1,80 %
PT PERTAMINA 20/60 MTN
Anleihe · WKN A28TU5 · ISIN US69370RAJ68
1,75 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2014(14/44)
Anleihe · WKN A1ZCS2 · ISIN US195325BR53
1,70 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)
Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54
1,63 %
Summe:19,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen in Hartwährungen. Mindestens 80 % des Fonds werden, in der Regel direkt, in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in aufstrebende Märkte begeben werden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen von Industrieländern wie US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, oder in Anleihen, die in Schwellenmarktwährungen begeben werden, einschließlich chinesischer Anleihen, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Stammdaten zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Claudia Calich, Charles de Quinsonas
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    113,83 Mio. USD96,94 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
6,08 %
3 Monate
8,04 %
1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
7,77 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-4,94 %
1 Jahr
-4,94 %
3 Jahre
-6,98 %
5 Jahre
-31,09 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,43
3 Monate
13,47
1 Jahr
13,47
3 Jahre
13,47
5 Jahre
13,47
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,20
3 Monate
12,80
1 Jahr
11,76
3 Jahre
9,41
5 Jahre
8,37
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,33
3 Monate
13,23
1 Jahr
12,79
3 Jahre
11,54
5 Jahre
11,07
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,08 %8,04 %5,13 %6,16 %7,77 %
Maximaler Verlust-1,20 %-4,94 %-4,94 %-6,98 %-31,09 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %77,78 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)13,4313,4713,4713,4713,47
Tiefstkurs (in EUR)13,2012,8011,769,418,37
Durchschnittspreis (in EUR)13,3313,2312,7911,5411,07

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,28 %
3 Monate
+1,18 %
1 Jahr
+7,18 %
3 Jahre
+29,86 %
5 Jahre
+17,31 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,69 %
2025
-0,71 %
2024
+16,36 %
2023
+9,65 %
2022
-13,48 %
2021
+5,40 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,28 %
2 Jahre
+1,31 %
3 Jahre
+1,56 %
4 Jahre
+1,20 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+11,70 %
2 Jahre
+15,40 %
3 Jahre
+33,06 %
4 Jahre
+41,57 %
5 Jahre
+15,43 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,28 %+1,18 %+7,18 %+29,86 %+17,31 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,69 %-0,71 %+16,36 %+9,65 %-13,48 %+5,40 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,28 %+1,31 %+1,56 %+1,20 %+0,38 %
Excess Return+11,70 %+15,40 %+33,06 %+41,57 %+15,43 %