Rentenfonds • Renten Emerging Markets

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

WKN: A2DQ94
A2DQ94

ISIN: LU1582978091
LU1582978091

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2DQ94
A2DQ94

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1582978091
LU1582978091

03.05.2024, 08:00:00 •

10,137 EUR

-0,084 EUR-0,82 %

Geld

10,137 EUR

Brief

10,137 EUR

Fondsvolumen

105,08 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2020(50) Anleihe · WKN A281D7 · ISIN US912810SP49	3,02 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026	2,60 %
PT Perusahaan Listrik Negara DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2R49D · ISIN US71568QAK31	2,21 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00	1,84 %
DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS Anleihe · WKN A1HSEW · ISIN USY2031QAA23	1,68 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(47) Anleihe · WKN A19HB3 · ISIN US900123CM05	1,64 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2RYFH · ISIN XS1953057491	1,60 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2014(14/44) Anleihe · WKN A1ZCS2 · ISIN US195325BR53	1,58 %
Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S Anleihe · WKN A2R8JS · ISIN XS2058948451	1,44 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2014(44) Anleihe · WKN A1VGAX · ISIN US836205AS32	1,42 %
Summe:	19,03 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1582978091 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,69 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582979735	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,71 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582979818	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,71 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582978505	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,69 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582979065	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,71 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582978760	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,69 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582979149	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,71 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582978174	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,71 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582979909	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,81 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582980071	CHF	Ausschüttend	1,25 %	0,82 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582978844	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,81 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582979222	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,82 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582978927	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,79 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582979495	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,82 %	nein	500.000,00 EUR
LU2016076981	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,77 %	nein	500.000,00 EUR
LU1941717578	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,77 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582978257	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,76 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582978331	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,81 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582978414	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die höher als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung ist. Mindestens 80 % des Fonds werden üblicherweise direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anlageansatz, der mit einer Analyse der Weltwirtschaft beginnt.

Stammdaten zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Claudia Calich, Gregory Smith
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
105,08 Mio. USD99,24 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. Mai 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,917 USD -0,040 USD · -0,36 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 USD · -0,36 %	10,917 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,917 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,137 EUR -0,084 EUR · -0,82 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,084 EUR · -0,82 %	10,137 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,137 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
7,31 %
3 Monate
6,75 %
1 Jahr
7,04 %
3 Jahre
8,88 %
5 Jahre
9,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
-6,98 %
3 Jahre
-31,09 %
5 Jahre
-31,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,17
3 Monate
11,17
1 Jahr
11,17
3 Jahre
12,14
5 Jahre
12,14
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,87
3 Monate
10,63
1 Jahr
9,41
3 Jahre
8,37
5 Jahre
8,37
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,99
3 Monate
10,89
1 Jahr
10,19
3 Jahre
10,33
5 Jahre
10,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,31 %	6,75 %	7,04 %	8,88 %	9,41 %	–
Maximaler Verlust	-2,68 %	-2,68 %	-6,98 %	-31,09 %	-31,09 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,17	11,17	11,17	12,14	12,14	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,87	10,63	9,41	8,37	8,37	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,99	10,89	10,19	10,33	10,65	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+2,05 %
1 Jahr
+17,98 %
3 Jahre
+4,48 %
5 Jahre
+6,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,45 %
2023
+9,65 %
2022
-13,48 %
2021
+5,40 %
2020
-5,17 %
2019
+18,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,14 %
2 Jahre
+11,94 %
3 Jahre
-5,01 %
4 Jahre
+13,57 %
5 Jahre
+3,88 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,25 %	+2,05 %	+17,98 %	+4,48 %	+6,44 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,45 %	+9,65 %	-13,48 %	+5,40 %	-5,17 %	+18,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,58 %	+0,61 %	-0,19 %	+0,39 %	+0,08 %	–
Excess Return	+11,14 %	+11,94 %	-5,01 %	+13,57 %	+3,88 %	–

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Stammdaten zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A USD ACC