Rentenfonds • Renten Emerging Markets

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

WKN: A2DRAB
A2DRAB

ISIN: LU1582978844
LU1582978844

KVG: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2DRAB
A2DRAB

KVG: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1582978844
LU1582978844

04.10.2024, 08:00:00 • KVG

12,822 EUR

-0,059 EUR-0,45 %

Geld

12,822 EUR

Brief

12,822 EUR

Fondsvolumen

108,03 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,25 %

Laufende Kosten

0,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,25 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LENW · ISIN US91282CGN56	2,91 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331	2,40 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82	2,21 %
DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS Anleihe · WKN A1HSEW · ISIN USY2031QAA23	2,16 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZC · ISIN XS2364200514	2,07 %
PT PERTAMINA 20/60 MTN Anleihe · WKN A28TU5 · ISIN US69370RAJ68	2,03 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026	1,95 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2014(44) Anleihe · WKN A1VGAX · ISIN US836205AS32	1,89 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2RYFH · ISIN XS1953057491	1,85 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(47) Anleihe · WKN A19HB3 · ISIN US900123CM05	1,70 %
Summe:	21,17 %

Stand: 31.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1582978844 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,81 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582979735	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,72 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582979818	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,72 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582978505	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,69 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582979065	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,71 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582978760	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,69 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582979149	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,71 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582978091	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,69 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582978174	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,71 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582979909	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,81 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582980071	CHF	Ausschüttend	1,25 %	0,83 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582979222	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,82 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582978927	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,79 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582979495	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,81 %	nein	500.000,00 EUR
LU2016076981	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,77 %	nein	500.000,00 EUR
LU1941717578	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,77 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582978257	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,77 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582978331	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,81 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582978414	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die höher als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung ist. Mindestens 80 % des Fonds werden üblicherweise direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anlageansatz, der mit einer Analyse der Weltwirtschaft beginnt.

Stammdaten zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Claudia Calich, Gregory Smith
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
108,03 Mio. USD95,46 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Mai 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,822 EUR -0,059 EUR · -0,45 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,059 EUR · -0,45 %	12,822 EUR 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,822 EUR 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,84 %
3 Monate
6,28 %
1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
9,79 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-2,18 %
1 Jahr
-2,18 %
3 Jahre
-18,33 %
5 Jahre
-23,44 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,88
3 Monate
12,88
1 Jahr
12,88
3 Jahre
12,88
5 Jahre
12,88
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,52
3 Monate
12,35
1 Jahr
10,61
3 Jahre
9,89
5 Jahre
9,63
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,67
3 Monate
12,53
1 Jahr
11,93
3 Jahre
11,23
5 Jahre
11,27
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,84 %	6,28 %	6,84 %	8,96 %	9,79 %	–
Maximaler Verlust	-0,62 %	-2,18 %	-2,18 %	-18,33 %	-23,44 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	63,89 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,52	12,35	10,61	9,89	9,63	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,67	12,53	11,93	11,23	11,27	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,24 %
3 Monate
+3,55 %
1 Jahr
+20,00 %
3 Jahre
+8,25 %
5 Jahre
+10,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-9,24 %
5 Jahre
-9,24 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,13 %
2023
+10,16 %
2022
-12,91 %
2021
+7,35 %
2020
-4,64 %
2019
+19,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,30 %
2 Jahre
+1,49 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,79 %
2 Jahre
+25,07 %
3 Jahre
+9,69 %
4 Jahre
+19,36 %
5 Jahre
+11,85 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,24 %	+3,55 %	+20,00 %	+8,25 %	+10,35 %	–
Relativer Return	-0,91 %	-1,08 %	-0,25 %	-9,24 %	-9,24 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,91 %	-0,36 %	-0,02 %	-0,27 %	-0,16 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,13 %	+10,16 %	-12,91 %	+7,35 %	-4,64 %	+19,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,30 %	+1,49 %	+0,35 %	+0,56 %	+0,23 %	–
Excess Return	+15,79 %	+25,07 %	+9,69 %	+19,36 %	+11,85 %	–

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

Stammdaten zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - C EUR ACC