Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
M&G (Lux) Optimal Income Fund - A USD DIS H
- WKN
- A2JRDK
- ISIN
- LU1670725693
•
8,208 EUR
-0,028 EUR-0,34 %
Geld
8,187 EUR
6.500 Stk.
Brief
8,331 EUR
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Fondsvolumen
8,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.04.2026 Ausschüttend | 0,042 USD |
23.03.2026 Ausschüttend | 0,035 USD |
23.02.2026 Ausschüttend | 0,040 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - A USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2017(47) Anleihe · WKN A19RQP · ISIN US912810RZ30 | 3,86 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 3,58 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 3,34 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 3,32 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027 | 2,78 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 2,67 % |
United States of America DL-Notes 2020(50) Anleihe · WKN A281D7 · ISIN US912810SP49 | 2,38 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 2,18 % |
United States of America DL-Bonds 2025(45) Anleihe · WKN A4D698 · ISIN US912810UJ50 | 2,13 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50) Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90 | 2,07 % |
| Summe: | 28,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - A USD DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - A USD DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Mindestens 70 % des Fonds werden in Schuldtitel investiert, darunter Anleihen höherer Qualität, Anleihen niedrigerer Qualität, Wertpapiere ohne Rating und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, begeben werden und auf beliebige Währungen lauten. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität oder Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann bis zu 10% in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Stammdaten zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - A USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRichard Woolnough, Stefan Isaacs
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen8,10 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 8,259 EUR -0,021 EUR · -0,25 % heute, 14:14:37 · unbekannt | -0,021 EUR · -0,25 % | 8,187 EUR heute, 14:14:37 · 6.500 Stk. | 8,332 EUR heute, 14:14:37 · 6.500 Stk. | 0,145 EUR 1,74 % | |
KVG Echtzeit | – | 9,674 USD -0,032 USD · -0,33 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,032 USD · -0,33 % | 9,674 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 9,674 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 8,276 EUR -0,012 EUR · -0,15 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,012 EUR · -0,15 % | 8,276 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 8,276 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 8,315 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:27:18 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 8,187 EUR heute, 14:14:37 · 6.500 Stk. | 8,331 EUR heute, 14:14:37 · 6.500 Stk. | 0,144 EUR 1,73 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - A USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,25 % | 5,71 % | 4,66 % | 5,41 % | 5,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -3,35 % | -3,35 % | -5,11 % | -17,34 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,75 | 9,91 | 9,92 | 10,09 | 10,88 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,08 | 8,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,66 | 9,76 | 9,77 | 9,68 | 9,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - A USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | +0,90 % | +2,80 % | +11,13 % | +13,66 % | – |
| Relativer Return | -6,11 % | -2,15 % | -20,98 % | -31,17 % | -36,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,11 % | -0,72 % | -1,94 % | -1,03 % | -0,74 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,90 % | -5,62 % | +8,14 % | +9,06 % | -4,62 % | +9,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +0,65 % | +0,58 % | +0,86 % | +0,42 % | – |
| Excess Return | +4,26 % | +6,95 % | +10,27 % | +22,51 % | +12,29 % | – |