Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
M&G (Lux) Optimal Income Fund - CI EUR DIS
- WKN
- A2JPX2
- ISIN
- LU1797814412
• KVG
8,988 EUR
-0,026 EUR-0,29 %
Geld
8,988 EUR
Brief
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Fondsvolumen
8,82 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.10.2025 Ausschüttend | 0,208 EUR |
22.04.2025 Ausschüttend | 0,219 EUR |
21.10.2024 Ausschüttend | 0,229 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - CI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894 | 6,56 % |
United States of America DL-Bonds 2017(47) Anleihe · WKN A19RQP · ISIN US912810RZ30 | 4,98 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 3,87 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(43) Anleihe · WKN A3LRD1 · ISIN GB00BPJJKP77 | 3,42 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 3,30 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 3,04 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 3,03 % |
United States of America DL-Notes 2020(50) Anleihe · WKN A281D7 · ISIN US912810SP49 | 2,94 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 2,92 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 2,77 % |
| Summe: | 36,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - CI EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - CI EUR DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Stammdaten zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - CI EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRichard Woolnough, Stefan Isaacs
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen8,82 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - CI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,17 % | 4,12 % | 5,46 % | 6,00 % | 5,56 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -1,23 % | -4,07 % | -5,51 % | -18,50 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,19 | 9,19 | 9,35 | 9,49 | 10,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,96 | 8,92 | 8,75 | 8,37 | 8,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,10 | 9,04 | 8,98 | 9,04 | 9,45 | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - CI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | +2,58 % | +3,62 % | +25,59 % | +8,84 % | – |
| Relativer Return | -0,82 % | -4,36 % | -6,22 % | -22,42 % | -45,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | -1,47 % | -0,53 % | -0,70 % | -1,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,73 % | +0,11 % | +10,81 % | -11,82 % | +1,72 % | +1,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,98 % | +0,91 % | +0,23 % | +0,36 % | – |
| Excess Return | +0,62 % | +11,52 % | +17,93 % | +5,78 % | +10,16 % | – |


