M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
- WKN
- A2JRC7
- ISIN
- LU1670724290
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 0,201 CHF |
21.10.2024 Ausschüttend | 0,211 CHF |
22.04.2024 Ausschüttend | 0,216 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2017(47) Anleihe · WKN A19RQP · ISIN US912810RZ30 | 4,98 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894 | 4,79 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 3,92 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(43) Anleihe · WKN A3LRD1 · ISIN GB00BPJJKP77 | 3,50 % |
United States of America DL-Notes 2020(50) Anleihe · WKN A281D7 · ISIN US912810SP49 | 3,47 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50) Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90 | 3,35 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 3,14 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 3,06 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 3,01 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 2,81 % |
| Summe: | 36,03 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,37 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,34 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,34 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,84 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,84 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,66 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,66 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,65 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,65 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| SGD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
Fondsstrategie zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Stammdaten zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,079 CHF +0,013 CHF · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 CHF · +0,16 % | 8,079 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,079 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,612 EUR +0,044 EUR · +0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,044 EUR · +0,51 % | 8,612 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,612 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,04 % | 4,73 % | 5,50 % | 6,39 % | 5,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -1,56 % | -6,37 % | -9,34 % | -18,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,13 | 8,14 | 8,72 | 8,96 | 10,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,02 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,08 | 8,06 | 8,21 | 8,41 | 8,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +1,03 % | +0,34 % | +7,53 % | +14,87 % | – |
| Relativer Return | -3,10 % | -3,07 % | -10,12 % | -21,77 % | -41,51 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,10 % | -1,04 % | -0,89 % | -0,68 % | -0,89 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,21 % | -3,65 % | +15,67 % | -7,90 % | +5,73 % | +2,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,76 % | +0,12 % | +0,10 % | -0,12 % | +0,04 % | – |
| Excess Return | -4,20 % | +1,46 % | +2,00 % | -2,83 % | +1,19 % | – |