M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
- WKN
- A2JRC7
- ISIN
- LU1670724290
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 0,201 CHF |
21.10.2024 Ausschüttend | 0,211 CHF |
22.04.2024 Ausschüttend | 0,216 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894 | 4,61 % |
United States of America DL-Bonds 2017(47) Anleihe · WKN A19RQP · ISIN US912810RZ30 | 3,91 % |
United States of America DL-Notes 2020(50) Anleihe · WKN A281D7 · ISIN US912810SP49 | 3,46 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50) Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90 | 3,35 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 3,33 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 2,87 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 2,83 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 2,59 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 2,59 % |
0.75% FRANCE TREASURY NOTES 2020-2052 (52293890) Anleihe · WKN A28S3Y · ISIN FR0013480613 | 2,54 % |
| Summe: | 32,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,37 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,34 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,34 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,84 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,84 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,66 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,66 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,65 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,65 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| SGD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
Fondsstrategie zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Stammdaten zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,080 CHF +0,055 CHF · +0,69 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,055 CHF · +0,69 % | 8,080 CHF 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,080 CHF 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,596 EUR +0,088 EUR · +1,03 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,088 EUR · +1,03 % | 8,596 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,596 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,31 % | 6,92 % | 5,54 % | 6,61 % | 5,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -2,89 % | -6,37 % | -10,71 % | -18,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,06 | 8,32 | 8,72 | 9,07 | 10,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,99 | 8,09 | 8,29 | 8,46 | 9,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - C CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,95 % | +2,53 % | +3,52 % | +15,12 % | +14,27 % | – |
| Relativer Return | -1,19 % | -1,89 % | -3,84 % | -22,95 % | -42,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,19 % | -0,63 % | -0,33 % | -0,72 % | -0,93 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,98 % | -3,65 % | +15,67 % | -7,90 % | +5,73 % | +2,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | +0,00 % | +0,05 % | -0,15 % | +0,09 % | – |
| Excess Return | -2,15 % | +0,05 % | +1,05 % | -3,55 % | +2,38 % | – |