M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - C USD...

Fonds
10,420 USD +0,00 +0,03% 12.12.2019, 08:00:00
WKN: A2JRDM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1670725859 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Luxembourg S.A.
Brief 10,420 ( n.a. ) Eröffnung 10,42 Hoch / Tief (heute) 10,42 / 10,42 Fondsvolumen 19,97 Mrd. EUR (Stand: 12.12.2019)
Geld 10,420 ( n.a. ) Vortag 10,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,42 / 9,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +8,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,42 USD +0,00 +0,03% 12.12. 08:00:00 10,420 / 10,420
KAG (EUR) 9,38 EUR +0,00 +0,01% 12.12. 08:00:00 9,380 / 9,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Defensiv

Performance-Kennzahlen zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - C USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,32% +1,71% +11,09% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,74% -2,55% -8,86% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,74% -0,86% -0,77% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,78% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,70 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,78% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - C USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 1,67% 2,37% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -0,68% -1,90% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +1,58% +1,87% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,09% -0,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,42 10,43 10,43 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,34 10,28 9,74 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,38 10,36 10,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - C USD DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten Renditen zu erwirtschaften. Kernanlage: Bei diesem Fonds handelt es sich um einen flexiblen Fonds, bei dem mindestens 50 % in Anleihen angelegt werden. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Der Investmentmanager hat die Freiheit, in jeder beliebigen Währung in ein breites Spektrum von Anleihen (z. B. Staatsanleihen, Investment-Grade- Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherte Wertpapiere) zu investieren, je nachdem, wo sich´die besten Gelegenheiten bieten. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmensaktien investieren, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen. Der Fonds kann daneben auch Barmittel und Vermögenswerte halten, die schnell realisiert werden können.

Fondsprospekte zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - C USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - C USD DIS H

Auflagedatum 07.09.2018
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 USD (21.10.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - C USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - C USD DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - C USD DIS H

Anteil Wertpapiername
2,31% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,09% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
2,07% Bundesobligation 0% 07.10.2022
2,06% Bundesobligation 0% 08.10.2021
2,04% Bundesobligation 0% 17.04.2020
1,91% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
1,88% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
1,84% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
1,83% BUNDESOBLIGATION 0 10/13/2023
1,79% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
Stand: 30.11.2019

Ratings zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - C USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2019
€uro FondsNote - n.a.
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