Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

M&G (Lux) Optimal Income Fund - J CHF DIS H

WKN
A2PSMU
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU2054480558
8,582 EUR
-0,053 EUR-0,61 %
Geld
8,582 EUR
Brief
8,582 EUR
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Fondsvolumen
9,51 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,25 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2024
Ausschüttend
0,217 CHF
23.10.2023
Ausschüttend
0,217 CHF
24.04.2023
Ausschüttend
0,191 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - J CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30)
Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64
3,94 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12
3,90 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46)
Anleihe · WKN A2876Q · ISIN GB00BNNGP775
2,99 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(46)
Anleihe · WKN A0GTJG · ISIN GB00B128DP45
2,68 %
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON
Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894
2,44 %
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26
2,25 %
Frankreich EO-OAT 2018(34)
Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582
2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50)
Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90
2,01 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50)
Anleihe · WKN A28YNJ · ISIN GB00BMBL1F74
1,93 %
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53)
Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997
1,67 %
Summe:25,83 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - J CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - J CHF DIS H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Stammdaten zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - J CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Richard Woolnough, Stefan Isaacs
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    9,51 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - J CHF DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - J CHF DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return