M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR...

Fonds
10,200 EUR 0,00 0,00% 10.07.2020, 10:32:00
WKN: A2JRC8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1670724373 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Luxembourg S.A.
Brief 10,220 ( 4.900 Stk. ) Eröffnung 10,19 Hoch / Tief (heute) 10,20 / 10,12 Fondsvolumen 15,08 Mrd. EUR (Stand: 08.07.2020)
Geld 10,120 ( 5.000 Stk. ) Vortag 10,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,59 / 8,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / -1,60%
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M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR...
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KAG (EUR) 10,14 EUR +0,04 +0,36% 09.07. 08:00:00 10,139 / 10,139

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Defensiv

Performance-Kennzahlen zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,23% +7,17% -1,60% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,37% -3,46% -5,31% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,37% -1,17% -0,45% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,34% +6,81% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,42% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,02% 10,21% 7,45% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,39% -2,09% -15,54% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +5,29% +5,29% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -5,24% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,16 10,16 10,51 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,02 9,46 8,88 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,09 9,88 10,15 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbezogener Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten und Branchen ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analysten-Team unterstützt. Im Bestreben, einen optimalen Ertragsstrom aus den Anlagen zu generieren, kann der Anlageverwalter in Aktien eines Unternehmens investieren, wenn diese im Vergleich zu den Anleihen eine attraktivere Anlagemöglichkeit darstellen.

Fondsprospekte zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 07.09.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,14% TREASURY (CPI) NOTE
2,08% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
1,84% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
1,71% BUNDESOBLIGATION 0 10/13/2023
1,53% MICROSOFT CORPORATION
1,51% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
1,48% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
1,44% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
1,43% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
1,41% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
Stand: 30.06.2020

Ratings zu M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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