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Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC

WKN: A0MWMK
A0MWMK

ISIN: LU0251043070
LU0251043070

KVG: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A0MWMK
A0MWMK

KVG: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070
LU0251043070

08.10.2024, 08:00:00 •

509,260 EUR

-1,580 EUR-0,31 %

Geld

509,260 EUR

Brief

509,260 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006	4,20 %
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037	4,19 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	4,19 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	4,01 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	3,89 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	3,84 %
Smith & Nephew Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206	3,80 %
Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594	3,57 %
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019	3,50 %
Henkel Vz. Aktie · WKN 604843 · ISIN DE0006048432	3,31 %
Summe:	38,50 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0251043070 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU0135991064	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	–
LU0135990504	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	–
LU1140592186	GBP	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–
LU2474780868	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU2146171611	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	15,00 Mio. EUR
LU2211645556	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	15,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juli 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	509,260 EUR -1,580 EUR · -0,31 % 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,580 EUR · -0,31 %	509,260 EUR 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	509,260 EUR 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	479,230 CHF -0,680 CHF · -0,14 % 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,680 CHF · -0,14 %	479,230 CHF 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	479,230 CHF 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	3.798,380 DKK -10,740 DKK · -0,28 % 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-10,740 DKK · -0,28 %	3.798,380 DKK 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	3.798,380 DKK 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 DKK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	426,740 GBP -1,960 GBP · -0,46 % 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,960 GBP · -0,46 %	426,740 GBP 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	426,740 GBP 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,81 %
3 Monate
10,73 %
1 Jahr
8,54 %
3 Jahre
10,59 %
5 Jahre
12,41 %
10 Jahre
11,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-4,11 %
1 Jahr
-5,91 %
3 Jahre
-12,33 %
5 Jahre
-24,62 %
10 Jahre
-24,62 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
519,10
3 Monate
519,10
1 Jahr
519,10
3 Jahre
519,10
5 Jahre
519,10
10 Jahre
519,10

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
498,32
3 Monate
476,67
1 Jahr
437,59
3 Jahre
407,12
5 Jahre
314,03
10 Jahre
210,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
507,03
3 Monate
497,20
1 Jahr
482,96
3 Jahre
460,89
5 Jahre
436,25
10 Jahre
376,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,81 %	10,73 %	8,54 %	10,59 %	12,41 %	11,84 %
Maximaler Verlust	-1,86 %	-4,11 %	-5,91 %	-12,33 %	-24,62 %	-24,62 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	61,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	519,10	519,10	519,10	519,10	519,10	519,10
Tiefstkurs (in EUR)	498,32	476,67	437,59	407,12	314,03	210,97
Durchschnittspreis (in EUR)	507,03	497,20	482,96	460,89	436,25	376,70

Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,20 %
3 Monate
+4,45 %
1 Jahr
+13,76 %
3 Jahre
+16,88 %
5 Jahre
+33,17 %
10 Jahre
+130,81 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,93 %
3 Monate
+2,67 %
1 Jahr
-9,46 %
3 Jahre
-13,64 %
5 Jahre
-30,05 %
10 Jahre
-27,49 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,93 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,27 %

Performance im Jahr: 2024
+8,28 %
2023
+8,53 %
2022
-5,48 %
2021
+16,18 %
2020
-0,94 %
2019
+18,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
+1,38 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
+0,72 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,93 %
2 Jahre
+25,78 %
3 Jahre
+18,22 %
4 Jahre
+34,76 %
5 Jahre
+34,15 %
10 Jahre
+129,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,20 %	+4,45 %	+13,76 %	+16,88 %	+33,17 %	+130,81 %
Relativer Return	-1,93 %	+2,67 %	-9,46 %	-13,64 %	-30,05 %	-27,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,93 %	+0,88 %	-0,82 %	-0,41 %	-0,59 %	-0,27 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,28 %	+8,53 %	-5,48 %	+16,18 %	-0,94 %	+18,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,15 %	+1,38 %	+0,55 %	+0,76 %	+0,49 %	+0,72 %
Excess Return	+9,93 %	+25,78 %	+18,22 %	+34,76 %	+34,15 %	+129,77 %

Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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