Aktienfonds • Aktien International

Macquarie ValueInvest LUX Global A

WKN A0BLT7

ISIN LU0135991064

Emittent Lemanik Asset Management S.A.

WKN A0BLT7

Emittent Lemanik Asset Management S.A.

ISIN LU0135991064

gestern, 21:47:04 •

402,509 EUR

+2,908 EUR+0,73 %

Geld

402,371 EUR

(30 Stk.)

Brief

405,509 EUR

(30 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global A

Wertpapiername	Anteil
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	5,43 %
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037	5,08 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	4,18 %
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644	4,15 %
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019	4,07 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	4,02 %
SMITH & NEPHEW Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206	3,96 %
Clorox Aktie · WKN 856678 · ISIN US1890541097	3,86 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	3,74 %
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006	3,62 %
Summe:	42,11 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0135991064 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU0135990504	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1140592186	GBP	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–
LU0251043070	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	250.000,00 EUR
LU2146171611	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	15,00 Mio. EUR
LU2211645556	EUR	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	15,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global A

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert.

Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global A

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
MIME S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Oktober 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	399,791 EUR +1,388 EUR · +0,35 % gestern, 12:42:02 · 0 Stk.	+1,388 EUR · +0,35 %
KVG Echtzeit	–	399,960 EUR +0,510 EUR · +0,13 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,510 EUR · +0,13 %	399,960 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	399,960 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	390,050 CHF +0,750 CHF · +0,19 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,750 CHF · +0,19 %	390,050 CHF 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	390,050 CHF 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2.978,630 DKK +3,970 DKK · +0,13 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+3,970 DKK · +0,13 %	2.978,630 DKK 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	2.978,630 DKK 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 DKK 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global A

Volatilität: 1 Monat
9,00 %
3 Monate
9,51 %
1 Jahr
11,05 %
3 Jahre
11,58 %
5 Jahre
12,53 %
10 Jahre
11,86 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,05 %
3 Monate
-4,05 %
1 Jahr
-9,97 %
3 Jahre
-12,93 %
5 Jahre
-24,70 %
10 Jahre
-24,70 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
416,30
3 Monate
416,30
1 Jahr
416,30
3 Jahre
416,30
5 Jahre
416,30
10 Jahre
416,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
399,45
3 Monate
381,67
1 Jahr
346,33
3 Jahre
313,61
5 Jahre
273,48
10 Jahre
175,96

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
411,05
3 Monate
401,24
1 Jahr
378,37
3 Jahre
366,89
5 Jahre
348,37
10 Jahre
299,29

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,00 %	9,51 %	11,05 %	11,58 %	12,53 %	11,86 %
Maximaler Verlust	-4,05 %	-4,05 %	-9,97 %	-12,93 %	-24,70 %	-24,70 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	416,30	416,30	416,30	416,30	416,30	416,30
Tiefstkurs (in EUR)	399,45	381,67	346,33	313,61	273,48	175,96
Durchschnittspreis (in EUR)	411,05	401,24	378,37	366,89	348,37	299,29

Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,16 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+5,65 %
3 Jahre
+22,15 %
5 Jahre
+35,58 %
10 Jahre
+118,04 %

Relativer Return: 1 Monat
-5,18 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+2,46 %
3 Jahre
-15,01 %
5 Jahre
-17,03 %
10 Jahre
-25,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,18 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2023
+8,62 %
2022
-6,37 %
2021
+15,09 %
2020
-1,84 %
2019
+17,57 %
2018
+0,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,67 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,26 %
2 Jahre
+8,47 %
3 Jahre
+23,59 %
4 Jahre
+27,13 %
5 Jahre
+37,08 %
10 Jahre
+115,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,16 %	+1,79 %	+5,65 %	+22,15 %	+35,58 %	+118,04 %
Relativer Return	-5,18 %	+0,02 %	+2,46 %	-15,01 %	-17,03 %	-25,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,18 %	+0,01 %	+0,20 %	-0,45 %	-0,31 %	-0,24 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,62 %	-6,37 %	+15,09 %	-1,84 %	+17,57 %	+0,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,48 %	+0,37 %	+0,64 %	+0,47 %	+0,52 %	+0,67 %
Excess Return	+5,26 %	+8,47 %	+23,59 %	+27,13 %	+37,08 %	+115,89 %