Aktienfonds • Aktien International

Macquarie ValueInvest LUX Global B

WKN A2H91W

ISIN LU1140592186

Emittent Lemanik Asset Management S.A.

WKN A2H91W

Emittent Lemanik Asset Management S.A.

ISIN LU1140592186

26.05.2023, 08:00:00 •

438,890 EUR

+1,740 EUR+0,40 %

Geld

438,890 EUR

Brief

438,890 EUR

Fondsvolumen

554,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global B

Wertpapiername	Anteil
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Stand: 30.05.2023

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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global B

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global B

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
554,03 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
12. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	380,960 GBP +0,780 GBP · +0,21 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,780 GBP · +0,21 %	380,960 GBP 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	380,960 GBP 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	426,270 CHF +1,780 CHF · +0,42 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,780 CHF · +0,42 %	426,270 CHF 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	426,270 CHF 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	3.269,190 DKK +11,930 DKK · +0,37 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+11,930 DKK · +0,37 %	3.269,190 DKK 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	3.269,190 DKK 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 DKK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	438,890 EUR +1,740 EUR · +0,40 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,740 EUR · +0,40 %	438,890 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	438,890 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global B

Volatilität: 1 Monat
9,08 %
3 Monate
10,56 %
1 Jahr
12,11 %
3 Jahre
12,01 %
5 Jahre
12,86 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,35 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-8,27 %
3 Jahre
-13,43 %
5 Jahre
-18,26 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
393,35
3 Monate
393,35
1 Jahr
393,35
3 Jahre
393,35
5 Jahre
393,35
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
380,18
3 Monate
361,56
1 Jahr
318,27
3 Jahre
297,80
5 Jahre
260,51
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
388,48
3 Monate
379,15
1 Jahr
353,15
3 Jahre
338,80
5 Jahre
320,52
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,08 %	10,56 %	12,11 %	12,01 %	12,86 %	–
Maximaler Verlust	-3,35 %	-3,35 %	-8,27 %	-13,43 %	-18,26 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	393,35	393,35	393,35	393,35	393,35	–
Tiefstkurs (in EUR)	380,18	361,56	318,27	297,80	260,51	–
Durchschnittspreis (in EUR)	388,48	379,15	353,15	338,80	320,52	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global B

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
+4,03 %
1 Jahr
+9,93 %
3 Jahre
+29,00 %
5 Jahre
+41,72 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,44 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
+4,24 %
3 Jahre
-10,85 %
5 Jahre
-11,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,44 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+10,57 %
2022
-5,52 %
2021
+16,14 %
2020
-0,98 %
2019
+18,48 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,93 %
2 Jahre
+11,73 %
3 Jahre
+27,04 %
4 Jahre
+29,45 %
5 Jahre
+42,29 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,62 %	+4,03 %	+9,93 %	+29,00 %	+41,72 %	–
Relativer Return	-4,44 %	+1,46 %	+4,24 %	-10,85 %	-11,76 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,44 %	+0,48 %	+0,35 %	-0,32 %	-0,21 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,57 %	-5,52 %	+16,14 %	-0,98 %	+18,48 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,99 %	+0,48 %	+0,70 %	+0,50 %	+0,57 %	–
Excess Return	+11,93 %	+11,73 %	+27,04 %	+29,45 %	+42,29 %	–

Macquarie ValueInvest LUX Global B

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global B

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global B

Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global B

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global B

Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global B