Aktienfonds • Aktien International
Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
•
430,330 EUR
-2,220 EUR-0,51 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
554,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,24 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,62 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 4,14 % |
Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594 | 3,88 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 3,86 % |
Otis Worldwide Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070 | 3,85 % |
Smith & Nephew Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206 | 3,61 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,60 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,27 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 3,27 % |
| Summe: | 39,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 372,820 GBP -0,780 GBP · -0,21 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,780 GBP · -0,21 % | 372,820 GBP 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 372,820 GBP 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 402,440 CHF -2,400 CHF · -0,59 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,400 CHF · -0,59 % | 402,440 CHF 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 402,440 CHF 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 3.212,300 DKK -16,500 DKK · -0,51 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -16,500 DKK · -0,51 % | 3.212,300 DKK 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3.212,300 DKK 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 DKK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 430,330 EUR -2,220 EUR · -0,51 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,220 EUR · -0,51 % | 430,330 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 430,330 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,06 % | 11,01 % | 11,15 % | 10,30 % | 10,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,93 % | -4,74 % | -13,39 % | -13,39 % | -13,43 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 379,20 | 382,43 | 401,20 | 401,20 | 401,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 364,30 | 364,30 | 347,49 | 324,01 | 297,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 371,05 | 373,89 | 381,35 | 372,13 | 357,28 | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,81 % | -3,97 % | -6,26 % | +8,83 % | +24,25 % | – |
| Relativer Return | -2,80 % | -9,05 % | -15,04 % | -23,63 % | -35,04 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,80 % | -3,11 % | -1,35 % | -0,75 % | -0,72 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,11 % | +6,85 % | +8,49 % | -5,52 % | +16,14 % | -0,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | -0,19 % | +0,23 % | +0,24 % | +0,38 % | – |
| Excess Return | -5,36 % | -3,81 % | +7,40 % | +10,67 % | +22,35 % | – |