Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
- WKN
- A2H91W
- ISIN
- LU1140592186
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,28 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,15 % |
Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594 | 4,26 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 4,13 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 4,03 % |
Otis Worldwide Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070 | 3,89 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,85 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,67 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 3,54 % |
DSV Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 3,27 % |
Summe: | 41,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 381,690 GBP +4,230 GBP · +1,12 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +4,230 GBP · +1,12 % | 381,690 GBP 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 381,690 GBP 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 412,590 CHF +4,810 CHF · +1,18 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +4,810 CHF · +1,18 % | 412,590 CHF 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 412,590 CHF 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 3.305,350 DKK +38,400 DKK · +1,18 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +38,400 DKK · +1,18 % | 3.305,350 DKK 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3.305,350 DKK 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 DKK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 443,000 EUR +5,140 EUR · +1,17 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +5,140 EUR · +1,17 % | 443,000 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 443,000 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,70 % | 11,84 % | 10,99 % | 10,31 % | 11,04 % | – |
Maximaler Verlust | -4,55 % | -4,75 % | -13,39 % | -13,39 % | -13,43 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 382,34 | 383,13 | 401,20 | 401,20 | 401,20 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 364,95 | 353,95 | 347,49 | 324,01 | 297,80 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 374,43 | 372,62 | 382,22 | 370,75 | 355,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - B GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,04 % | +7,95 % | -0,41 % | +10,77 % | +28,92 % | – |
Relativer Return | -3,16 % | -5,58 % | -6,17 % | -23,32 % | -32,99 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,16 % | -1,90 % | -0,53 % | -0,73 % | -0,67 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,34 % | +6,85 % | +8,49 % | -5,52 % | +16,14 % | -0,98 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | -0,06 % | +0,33 % | +0,28 % | +0,43 % | – |
Excess Return | -1,54 % | -1,20 % | +10,80 % | +12,54 % | +25,74 % | – |