Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - A1 USD ACC
- WKN
- A0F4WH
- ISIN
- LU0219442893
•
14,317 EUR
+0,054 EUR+0,38 %
Geld
14,317 EUR
Brief
14,317 EUR
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - A1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 12,23 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) S.AB-2027 Anleihe · WKN A3K72D · ISIN US91282CFB28 | 6,33 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58 | 6,08 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 2,83 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 0,85 % |
| BACARDI LTD. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LJZ0 · ISIN US05635JAA88 | 0,77 % |
TORONTO-DOMINION BANK, THE DL-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LK35 · ISIN US89115A2S07 | 0,70 % |
DCP MIDSTREAM OPERATING L.P. DL-NOTES 2020(20/27) Anleihe · WKN A28Y2W · ISIN US23311VAJ61 | 0,67 % |
| BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 144A 5.388% JUL 15 39 | 0,65 % |
| ELEMENT FLE. 25/30 144A Anleihe · WKN A4D88U · ISIN US286181AP72 | 0,62 % |
| Summe: | 31,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - A1 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - A1 USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Erhaltung des Kapitals außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, wozu US-amerikanische und nicht US-amerikanische Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Wertpapiere und verbriefte Instrumente zählen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt in der Regel nicht mehr als fünf Jahre.
Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - A1 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilipp Burgener, Alexander Mackey, Rob Hall
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,22 Mrd. USD1,03 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - A1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,67 % | 1,00 % | 1,38 % | 1,96 % | 1,91 % | 1,75 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,18 % | -0,74 % | -1,20 % | -7,43 % | -7,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,79 | 16,66 | 16,04 | 14,61 | 14,33 | 13,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,81 | 16,76 | 16,48 | 15,70 | 15,44 | 14,97 |
Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - A1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | -1,80 % | -7,89 % | +4,29 % | +10,32 % | +14,09 % |
| Relativer Return | -0,23 % | +0,04 % | -2,71 % | +3,81 % | +20,86 % | +11,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,23 % | +0,01 % | -0,23 % | +0,10 % | +0,32 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,23 % | -7,45 % | +11,21 % | +1,81 % | +1,25 % | +6,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,93 % | +1,48 % | +1,07 % | +1,64 % | +1,05 % | +0,88 % |
| Excess Return | +2,65 % | +4,73 % | +6,76 % | +14,10 % | +10,29 % | +17,07 % |