Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 2,24 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,020 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,019 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,018 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LN9B · ISIN US91282CJB81 | 11,36 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 7,40 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025 Anleihe · WKN A3K5GQ · ISIN US91282CEQ06 | 4,59 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LK7A · ISIN US91282CHM64 | 4,42 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 0,89 % |
ELEMENT FLE. 23/26 144A Anleihe · WKN A3LKL5 · ISIN US286181AH56 | 0,83 % |
ENTERGY LOU. 21/24 Anleihe · WKN A3KW9H · ISIN US29364WBK36 | 0,77 % |
ENEL F. INTL 22/25 144A Anleihe · WKN A3LAEM · ISIN US29278GAZ19 | 0,72 % |
OBX 2024-NQM2 Trust 144A 5.878% DEC 25 63 Anleihe · ISIN US67118HAA86 · | 0,70 % |
TORONTO-DOMINION BANK, THE DL-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LK35 · ISIN US89115A2S07 | 0,70 % |
Summe: | 32,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,24 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Erhaltung des Kapitals außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, wozu US-amerikanische und nicht US-amerikanische Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte und sonstige forderungsbesicherte Schuldtitel zählen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt in der Regel nicht mehr als fünf Jahre. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,200 USD 0,000 USD · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,614 EUR -0,016 EUR · -0,21 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |