MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - N2 USD DIS
- WKN
- A1KA2B
- ISIN
- LU0870264420
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,026 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,024 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,027 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - N2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 8,89 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) S.AB-2027 Anleihe · WKN A3K72D · ISIN US91282CFB28 | 8,02 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LRYP · ISIN US91282CJL63 | 4,34 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LK7A · ISIN US91282CHM64 | 4,21 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 0,88 % |
| BACARDI LTD. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LJZ0 · ISIN US05635JAA88 | 0,75 % |
TORONTO-DOMINION BANK, THE DL-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LK35 · ISIN US89115A2S07 | 0,69 % |
| BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 144A 5.96% JUL 15 39 | 0,69 % |
| ENEL F. INTL 22/25 144A Anleihe · WKN A3LAEM · ISIN US29278GAZ19 | 0,67 % |
DCP Midstream Operating L.P. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28Y2W · ISIN US23311VAJ61 | 0,65 % |
| Summe: | 29,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,14 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,24 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - N2 USD DIS
Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - N2 USD DIS
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Erhaltung des Kapitals außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, wozu US-amerikanische und nicht US-amerikanische Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Wertpapiere und verbriefte Instrumente zählen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt in der Regel nicht mehr als fünf Jahre.
Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - N2 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,390 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 9,390 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,390 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,181 EUR +0,003 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,04 % | 8,181 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,181 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - N2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,60 % | 2,07 % | 1,68 % | 2,28 % | 1,97 % | 1,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,74 % | -0,74 % | -2,89 % | -8,35 % | -8,35 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 58,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,39 | 9,42 | 9,46 | 9,46 | 9,97 | 9,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,37 | 9,33 | 9,25 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,38 | 9,38 | 9,37 | 9,26 | 9,48 | 9,61 |
Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - N2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,39 % | -3,93 % | -2,05 % | +0,51 % | +2,13 % | +7,00 % |
| Relativer Return | -1,56 % | -2,23 % | -2,14 % | +2,09 % | +14,38 % | +0,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,56 % | -0,75 % | -0,18 % | +0,06 % | +0,22 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,10 % | +10,47 % | +1,24 % | +0,66 % | +5,74 % | -5,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 % | +1,03 % | +0,81 % | +0,71 % | +0,57 % | +0,05 % |
| Excess Return | +1,31 % | +4,19 % | +5,77 % | +6,20 % | +5,71 % | +1,01 % |