Montanaro European Smaller Companies Fund - EUR DIS
- WKN
- A0MNH7
- ISIN
- IE00B1FZRP01
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.05.2024 Ausschüttend | 0,024 EUR |
13.03.2019 Ausschüttend | 0,003 EUR |
21.03.2018 Ausschüttend | 0,014 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Montanaro European Smaller Companies Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865 | 3,82 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 3,59 % |
CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 3,57 % |
Cranswick Aktie · WKN 882401 · ISIN GB0002318888 | 3,21 % |
VZ Holding Aktie · WKN A2P272 · ISIN CH0528751586 | 3,11 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 3,06 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 2,99 % |
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 2,95 % |
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163 | 2,95 % |
SOL Aktie · WKN 915322 · ISIN IT0001206769 | 2,65 % |
| Summe: | 31,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,64 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,64 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,64 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Montanaro European Smaller Companies Fund - EUR DIS
Fondsstrategie zu Montanaro European Smaller Companies Fund - EUR DIS
Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark, den MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index (die 'Benchmark') zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in SmallCap-Unternehmen, die in der EU, im Vereinigten Königreich, in Island, Norwegen und der Schweiz notiert sind und eine Marktkapitalisierung haben, die kleiner ist als die größte nicht angepasste Marktkapitalisierung eines der Bestandteile des MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index zum Zeitpunkt der Erstanlage.
Stammdaten zu Montanaro European Smaller Companies Fund - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,933 EUR -0,018 EUR · -0,23 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,018 EUR · -0,23 % | 7,933 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,933 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Montanaro European Smaller Companies Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,93 % | 24,35 % | 16,80 % | 19,16 % | 19,26 % | 18,87 % |
| Maximaler Verlust | -2,71 % | -17,26 % | -20,46 % | -25,48 % | -45,02 % | -45,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,05 | 8,05 | 8,32 | 8,32 | 10,29 | 10,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,42 | 6,62 | 6,62 | 5,66 | 5,66 | 4,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,81 | 7,55 | 7,76 | 7,19 | 7,58 | 6,55 |
Performance-Kennzahlen zu Montanaro European Smaller Companies Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,17 % | +0,06 % | +4,94 % | +10,10 % | +24,64 % | +58,32 % |
| Relativer Return | -1,14 % | -4,97 % | -4,29 % | -7,72 % | -23,46 % | -13,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,14 % | -1,69 % | -0,37 % | -0,22 % | -0,44 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,57 % | +9,59 % | +6,45 % | -33,55 % | +28,97 % | +10,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,28 % | +0,15 % | -0,06 % | +0,25 % | +0,22 % |
| Excess Return | +1,55 % | +9,49 % | +8,81 % | -4,76 % | +26,14 % | +53,36 % |