Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
Montanaro European Smaller Companies Fund - USD DIS
- WKN
- A1CXPV
- ISIN
- IE00B1FZRQ18
•
3,901 EUR
+0,016 EUR+0,42 %
Geld
3,901 EUR
Brief
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Fondsvolumen
220,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.01.2026 Ausschüttend | 0,009 USD |
14.05.2024 Ausschüttend | 0,015 USD |
21.03.2018 Ausschüttend | 0,265 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Montanaro European Smaller Companies Fund - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 5,72 % |
Cranswick Aktie · WKN 882401 · ISIN GB0002318888 | 3,67 % |
HALMA Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 3,64 % |
SOL Aktie · WKN 915322 · ISIN IT0001206769 | 3,60 % |
Loomis AB Aktie · WKN A2P6WP · ISIN SE0014504817 | 3,24 % |
Avanza Bank Aktie · WKN A2PG8N · ISIN SE0012454072 | 3,12 % |
GAMES WORKSHOP GROUP Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 3,03 % |
Clarkson Aktie · WKN 872503 · ISIN GB0002018363 | 2,95 % |
Technoprobe Aktie · WKN A3DES7 · ISIN IT0005482333 | 2,91 % |
INTEGRAFIN HLDGS LS-,01 Aktie · WKN A2JE64 · ISIN GB00BD45SH49 | 2,84 % |
| Summe: | 34,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Montanaro European Smaller Companies Fund - USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Montanaro European Smaller Companies Fund - USD DIS
Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark, den MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index (die 'Benchmark') zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in SmallCap-Unternehmen, die in der EU, im Vereinigten Königreich, in Island, Norwegen und der Schweiz notiert sind und eine Marktkapitalisierung haben, die kleiner ist als die größte nicht angepasste Marktkapitalisierung eines der Bestandteile des MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index zum Zeitpunkt der Erstanlage.
Stammdaten zu Montanaro European Smaller Companies Fund - USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlex Magni, Stefan Fischerfeier
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen220,45 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Montanaro European Smaller Companies Fund - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,77 % | 15,85 % | 17,91 % | 18,28 % | 22,36 % | 20,17 % |
| Maximaler Verlust | -2,06 % | -7,43 % | -12,53 % | -19,42 % | -53,13 % | -53,13 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 55,56 % | 50,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,62 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,72 | 5,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,49 | 4,40 | 3,96 | 2,84 | 2,68 | 2,38 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,58 | 4,56 | 4,42 | 4,05 | 4,00 | 3,75 |
Performance-Kennzahlen zu Montanaro European Smaller Companies Fund - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,22 % | -4,36 % | +5,34 % | +19,54 % | -18,79 % | +62,76 % |
| Relativer Return | -0,67 % | -7,38 % | -12,53 % | -18,18 % | -32,30 % | -25,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,67 % | -2,52 % | -1,11 % | -0,56 % | -0,65 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,80 % | +0,88 % | +9,53 % | +6,61 % | -33,59 % | +29,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 | +0,07 | +0,34 | +0,52 | -0,18 | +0,24 |
| Excess Return | +0,39 % | +2,73 % | +20,78 % | +48,99 % | -18,08 % | +64,63 % |