Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
Montanaro European Smaller Companies Fund - GBP DIS
- WKN
- A1CXPU
- ISIN
- IE0001195316
•
7,898 EUR
-0,034 EUR-0,43 %
Geld
7,898 EUR
Brief
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Fondsvolumen
379,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.05.2024 Ausschüttend | 0,058 GBP |
21.03.2018 Ausschüttend | 0,033 GBP |
20.03.2017 Ausschüttend | 0,022 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Montanaro European Smaller Companies Fund - GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 3,53 % |
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865 | 3,50 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 3,42 % |
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 3,40 % |
Cranswick Aktie · WKN 882401 · ISIN GB0002318888 | 3,21 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 3,07 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 3,01 % |
SOL Aktie · WKN 915322 · ISIN IT0001206769 | 2,92 % |
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163 | 2,71 % |
AAK AB Aktie · WKN A2JNX7 · ISIN SE0011337708 | 2,69 % |
| Summe: | 31,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,64 % | nein | 50,00 Mio. GBP |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,64 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,64 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Montanaro European Smaller Companies Fund - GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Montanaro European Smaller Companies Fund - GBP DIS
Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark, den MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index (die 'Benchmark') zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in SmallCap-Unternehmen, die in der EU, im Vereinigten Königreich, in Island, Norwegen und der Schweiz notiert sind und eine Marktkapitalisierung haben, die kleiner ist als die größte nicht angepasste Marktkapitalisierung eines der Bestandteile des MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index zum Zeitpunkt der Erstanlage.
Stammdaten zu Montanaro European Smaller Companies Fund - GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 6,762 GBP -0,007 GBP · -0,10 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,007 GBP · -0,10 % | 6,762 GBP 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,762 GBP 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,898 EUR -0,034 EUR · -0,43 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,034 EUR · -0,43 % | 7,898 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,898 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Montanaro European Smaller Companies Fund - GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,03 % | 19,68 % | 15,05 % | 17,87 % | 18,65 % | 17,24 % |
| Maximaler Verlust | -2,98 % | -10,89 % | -17,39 % | -24,89 % | -43,67 % | -43,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 61,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,90 | 6,90 | 6,95 | 6,95 | 8,82 | 8,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,60 | 5,74 | 5,74 | 4,97 | 4,97 | 3,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,76 | 6,47 | 6,56 | 6,19 | 6,56 | 5,66 |
Performance-Kennzahlen zu Montanaro European Smaller Companies Fund - GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,90 % | +3,21 % | +4,63 % | +22,59 % | +24,93 % | +62,51 % |
| Relativer Return | -1,59 % | -1,24 % | -4,36 % | -6,44 % | -20,91 % | -13,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,59 % | -0,42 % | -0,37 % | -0,18 % | -0,39 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,08 % | +9,61 % | +5,86 % | -33,17 % | +29,07 % | +9,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,23 % | +0,31 % | -0,07 % | +0,19 % | +0,35 % |
| Excess Return | +2,47 % | +7,51 % | +18,02 % | -5,54 % | +19,27 % | +85,89 % |