Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.11.2023 Ausschüttend | 2,050 GBP |
08.11.2022 Ausschüttend | 3,250 GBP |
09.11.2021 Ausschüttend | 3,590 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LAZARD RATHMORE ALTEUSDACC | 9,03 % |
BlackRock - Fix Inc Strat Fd | 8,89 % |
BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD | 8,76 % |
GLG Global Em Mkt Debt | 8,66 % |
JUPITER STRA ABSRETB-I USDAC | 8,50 % |
DNCA INVEST-ALPHA BONDSHIUS | 8,39 % |
PRIN GL FIN UN EM FI-I3 USD | 8,19 % |
FTGF BW GLOB INC OPTMISRSUA | 8,05 % |
Summe: | 68,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 GBP |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,53 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,850 GBP +0,030 GBP · +0,04 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,567 EUR +0,022 EUR · +0,02 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |