Rentenfonds • Renten USA
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC
- WKN
- A1409R
- ISIN
- LU1080341909
•
101,007 EUR
+0,163 EUR+0,16 %
Geld
101,007 EUR
Brief
101,007 EUR
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Fondsvolumen
323,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 14,67 % |
| G2SF 5.00 06/19 TBA Anleihe · ISIN US21H0506640 · | 3,78 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526523 · | 3,41 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 2,19 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426534 · | 2,07 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0306587 · | 2,00 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7193 Anleihe · WKN A287ZE · ISIN US36179V7E46 | 1,76 % |
| TBA UMBS SINGLE FAMILY 15YR 2 5/21 Anleihe · ISIN US01F0204556 · | 1,66 % |
| FN FA2380 5.5% 25 01 08 2055 Anleihe · WKN A4EP9V · ISIN US3140W2UE99 | 1,58 % |
| G2SF 6 5 23 6% 23 31 12 2063 Anleihe · ISIN US21H0606556 · | 1,44 % |
| Summe: | 34,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC
Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCAREY John
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen323,11 Mio. USD281,11 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,30 % | 6,02 % | 4,92 % | 6,75 % | 6,88 % | 5,44 % |
| Maximaler Verlust | -2,17 % | -2,59 % | -3,08 % | -7,51 % | -19,52 % | -19,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 55,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,55 | 118,06 | 118,66 | 118,66 | 118,66 | 118,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,00 | 115,00 | 108,82 | 94,12 | 93,19 | 93,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,66 | 116,86 | 115,02 | 108,07 | 107,11 | 107,71 |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,13 % | -0,53 % | +4,94 % | +7,62 % | +7,07 % | +9,96 % |
| Relativer Return | -0,26 % | +0,11 % | +2,36 % | +4,20 % | +2,04 % | -4,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | +0,04 % | +0,19 % | +0,11 % | +0,03 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,11 % | -4,41 % | +9,15 % | +3,43 % | -7,58 % | +4,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +0,63 % | +0,40 % | +0,51 % | +0,11 % | +0,20 % |
| Excess Return | +5,42 % | +7,49 % | +8,68 % | +15,60 % | +3,76 % | +11,47 % |