Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

KVG
78,660 EUR
+0,130 EUR+0,17 %
Geld
78,660 EUR
Brief
78,660 EUR
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Fondsvolumen
1,00 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.06.2025
Ausschüttend
1,804 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
1,757 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
1,627 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Loarre Investments S.à r.l. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3K5PW · ISIN XS2483510470
1,43 %
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239
1,39 %
GRIFOLS 24/30 REGS
Anleihe · WKN A3L1KU · ISIN XS2805351843
1,35 %
Vivion Investments S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LMU4 · ISIN XS2663653140
1,22 %
EDF 5.125%-FR SUB EMTN PERP EUR
Anleihe · WKN A3L3G6 · ISIN FR001400SMS8
1,20 %
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187
1,14 %
Pinnacle Bidco PLC EO-Notes 2023(25/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPBZ · ISIN XS2696090286
1,11 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)
Anleihe · WKN A19073 · ISIN XS1824424706
1,07 %
GTCR W-2/D.F 23/31 REGS
Anleihe · WKN A3LNYV · ISIN XS2696111389
1,05 %
CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3L3RH · ISIN XS2904791774
1,04 %
Summe:12,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.

Stammdaten zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Samson, Jamie Cane
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
  • Fondsvolumen
    1,00 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
0,83 %
3 Monate
1,26 %
1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
3,80 %
10 Jahre
4,78 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-3,32 %
3 Jahre
-7,64 %
5 Jahre
-16,26 %
10 Jahre
-20,71 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
70,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
78,53
3 Monate
79,25
1 Jahr
79,25
3 Jahre
79,25
5 Jahre
81,67
10 Jahre
83,91
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
77,84
3 Monate
77,47
1 Jahr
76,05
3 Jahre
66,28
5 Jahre
66,28
10 Jahre
65,72
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
78,18
3 Monate
78,26
1 Jahr
77,87
3 Jahre
74,42
5 Jahre
76,04
10 Jahre
77,92
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,83 %1,26 %2,43 %3,77 %3,80 %4,78 %
Maximaler Verlust-0,08 %-0,16 %-3,32 %-7,64 %-16,26 %-20,71 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %77,78 %73,33 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)78,5379,2579,2579,2581,6783,91
Tiefstkurs (in EUR)77,8477,4776,0566,2866,2865,72
Durchschnittspreis (in EUR)78,1878,2677,8774,4276,0477,92

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+2,84 %
1 Jahr
+7,78 %
3 Jahre
+26,17 %
5 Jahre
+21,68 %
10 Jahre
+43,07 %
Relativer Return
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+1,87 %
1 Jahr
+2,56 %
3 Jahre
+15,50 %
5 Jahre
+20,62 %
10 Jahre
+25,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,19 %
Performance im Jahr
2025
+3,54 %
2024
+7,88 %
2023
+12,11 %
2022
-10,03 %
2021
+2,36 %
2020
+1,15 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,98 %
2 Jahre
+2,18 %
3 Jahre
+2,00 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+1,13 %
10 Jahre
+0,63 %
Excess Return
1 Jahr
+4,81 %
2 Jahre
+13,94 %
3 Jahre
+24,70 %
4 Jahre
+15,57 %
5 Jahre
+23,18 %
10 Jahre
+36,43 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,82 %+2,84 %+7,78 %+26,17 %+21,68 %+43,07 %
Relativer Return+0,47 %+1,87 %+2,56 %+15,50 %+20,62 %+25,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,47 %+0,62 %+0,21 %+0,40 %+0,31 %+0,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,54 %+7,88 %+12,11 %-10,03 %+2,36 %+1,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,98 %+2,18 %+2,00 %+0,94 %+1,13 %+0,63 %
Excess Return+4,81 %+13,94 %+24,70 %+15,57 %+23,18 %+36,43 %

Fondsprospekte zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H