Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

WKN: 615797 · ISIN: IE0005324847 · Muzinich & Co.

gestern, 06:00 (Echtzeit)

80,840 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Handelsplatz

Geld

80,840 EUR

Brief

80,840 EUR

Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

80,840 – 80,840 EUR

52W-Spanne

73,420 – 81,040 EUR

Fondsvolumen

1,02 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,13 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

80,840 – 80,840 EUR

52-Wochen-Spanne

73,420 – 81,040 EUR

Top Holdings zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Anteil	Wertpapiername
1,30 %	ams AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZKJ · ISIN XS2195511006
1,26 %	Crystal Almond S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S Anleihe · WKN A2R83E · ISIN XS2010040801
1,19 %	SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.) Anleihe · WKN A189PW · ISIN XS1405765659
1,18 %	Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 14(29/Und.) Anleihe · WKN A1ZCH2 · ISIN FR0011700293
1,15 %	2.625% RCI Banque FRN 2019-2030 Sub.(51013745) Anleihe · WKN A2SAAQ · ISIN FR0013459765

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0005324847 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE0005315449	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B643J651	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. GBP
IE00BJVWTG61	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,13 %	nein	–
IE00B96G6Y08	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,78 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BJ4XDR50	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,64 %	nein	–
IE00B60S0832	SEK	Thesaurierend	1,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 SEK

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 31.05.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) an, die in europäischen Währungen oder von europäischen Unternehmen emittiert werden.

Stammdaten zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

KVG
Muzinich & Co.
Fondsmanager/Anlageberater
Tatjana Greil-Castro
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Custodial Services Ireland

Fondsvolumen
1,02 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juni 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
KVG Echtzeit	80,840 EUR gestern, 06:00	+0,020 EUR +0,02 %	80,840 EUR gestern, 06:00	80,840 EUR gestern, 06:00

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Europa Unternehmensanleihen?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,07 %
3 Monate
1,08 %
1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
5,57 %
10 Jahre
5,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
-20,71 %
5 Jahre
-20,71 %
10 Jahre
-20,71 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
76,67 %
10 Jahre
74,17 %

Höchstkurs: 1 Monat
81,550
3 Monate
81,550
1 Jahr
81,550
3 Jahre
82,890
5 Jahre
83,910
10 Jahre
83,910

Tiefstkurs: 1 Monat
80,500
3 Monate
80,500
1 Jahr
75,550
3 Jahre
65,720
5 Jahre
65,720
10 Jahre
64,290

Durchschnittspreis: 1 Monat
80,990
3 Monate
81,140
1 Jahr
79,360
3 Jahre
79,280
5 Jahre
80,140
10 Jahre
78,370

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,07 %	1,08 %	2,88 %	6,97 %	5,57 %	5,15 %
Maximaler Verlust	-0,25 %	-0,33 %	-1,47 %	-20,71 %	-20,71 %	-20,71 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	80,56 %	76,67 %	74,17 %
Höchstkurs	81,550	81,550	81,550	82,890	83,910	83,910
Tiefstkurs	80,500	80,500	75,550	65,720	65,720	64,290
Durchschnittspreis	80,990	81,140	79,360	79,280	80,140	78,370

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+9,39 %
3 Jahre
+11,02 %
5 Jahre
+22,29 %
10 Jahre
+66,49 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+1,34 %
1 Jahr
+5,82 %
3 Jahre
+3,15 %
5 Jahre
+10,13 %
10 Jahre
+15,77 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,12 %

Performance im Jahr: 2021
+2,33 %
2020
+1,15 %
2019
+9,85 %
2018
-2,78 %
2017
+5,93 %
2016
+8,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,34 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
+0,97 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,69 %
2 Jahre
+8,33 %
3 Jahre
+12,46 %
4 Jahre
+14,42 %
5 Jahre
+23,79 %
10 Jahre
+64,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,87 %	+1,63 %	+9,39 %	+11,02 %	+22,29 %	+66,49 %
Relativer Return	+0,17 %	+1,34 %	+5,82 %	+3,15 %	+10,13 %	+15,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	+0,44 %	+0,47 %	+0,09 %	+0,16 %	+0,12 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+2,33 %	+1,15 %	+9,85 %	-2,78 %	+5,93 %	+8,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,34 %	+0,50 %	+0,58 %	+0,57 %	+0,79 %	+0,97 %
Excess Return	+9,69 %	+8,33 %	+12,46 %	+14,42 %	+23,79 %	+64,34 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Kursentwicklung

Handelsdaten

Top Holdings zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Fondsstrategie zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Stammdaten zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H

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