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MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR DIS H

MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR DIS...
Fonds
75,950 EUR -0,01 -0,01% 14.07.2020, 08:00:00
Börsenplätze
KAG (EUR)
WKN: 615797 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005324847 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 75,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,95 Hoch / Tief (heute) 75,95 / 75,95 Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR (Stand: 13.07.2020)
Geld 75,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 75,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,50 / 64,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / -2,53%
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KAG (EUR) 75,95 EUR -0,01 -0,01% 14.07. 08:00:00 75,950 / 75,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa
1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,45% +5,32% -2,55% +3,26% +16,24% +69,77%
relativer Return* +0,06% +3,53% -5,06% -6,25% +3,37% +13,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,06% +1,16% -0,43% -0,18% +0,06% +0,10%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -5,50% +9,85% -2,78% +5,93% +8,90% +2,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 +0,13 +0,23 +0,49 +0,60 +0,96
Excess Return -2,37% +2,14% +4,70% +12,09% +17,74% +67,62%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,14% 6,76% 11,22% 6,83% 5,61% 5,42%
max. Verlust -0,81% -1,66% -20,71% -20,71% -20,71% -20,71%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,69% +5,35% +5,35% +5,35% +5,35% +5,35%
1-Monats-Tief +0,69% -0,48% -10,60% -10,60% -10,60% -10,60%
Höchstkurs 76,17 76,70 82,89 83,91 83,91 83,91
Tiefstkurs 75,43 72,46 65,72 65,72 65,72 64,29
Durchschnittspreis 75,86 74,66 78,68 80,05 79,85 78,17

Fondsstrategie zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) an, die in europäischen Währungen oder von europäischen Unternehmen emittiert werden.

Fondsprospekte zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 15.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,27 EUR (02.06.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,09%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

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Top Holdings zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,87% SES SA (var)
1,82% 3.248% HEIMSTADEN BOSTAD AB (VARIABLE) 12/2049
1,39% 3,0 Vivion Investments 08.08.2019 - 08.08.2024
1,37% VODAFONE GROUP
1,31% 4,375 CPI Property Group SA FRN 09.05.2018-OE
1,27% Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3,25% 12.11.2025
1,24% FINANCIAL & RISK
1,22% 3,875 Netflix Inc. 29.04.2019-15.11.2029
1,20% 4,875% CPI PR. 19/UND. FLR MTN
1,19% 4,25 Crystal Almond Sarl 17.10.2019-15.10.2024
Stand: 29.05.2020

Ratings zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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