Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H
- WKN
- 615797
- ISIN
- IE0005324847
• KVG
78,660 EUR
+0,130 EUR+0,17 %
Geld
78,660 EUR
Brief
78,660 EUR
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Fondsvolumen
1,00 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 1,804 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 1,757 EUR |
03.06.2024 Ausschüttend | 1,627 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Loarre Investments S.à r.l. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K5PW · ISIN XS2483510470 | 1,43 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 1,39 % |
| GRIFOLS 24/30 REGS Anleihe · WKN A3L1KU · ISIN XS2805351843 | 1,35 % |
Vivion Investments S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LMU4 · ISIN XS2663653140 | 1,22 % |
EDF 5.125%-FR SUB EMTN PERP EUR Anleihe · WKN A3L3G6 · ISIN FR001400SMS8 | 1,20 % |
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187 | 1,14 % |
Pinnacle Bidco PLC EO-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPBZ · ISIN XS2696090286 | 1,11 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A19073 · ISIN XS1824424706 | 1,07 % |
| GTCR W-2/D.F 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LNYV · ISIN XS2696111389 | 1,05 % |
CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3RH · ISIN XS2904791774 | 1,04 % |
| Summe: | 12,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 SEK | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.
Stammdaten zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 78,660 EUR +0,130 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 EUR · +0,17 % | 78,660 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 78,660 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,83 % | 1,26 % | 2,43 % | 3,77 % | 3,80 % | 4,78 % |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,16 % | -3,32 % | -7,64 % | -16,26 % | -20,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 73,33 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,53 | 79,25 | 79,25 | 79,25 | 81,67 | 83,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,84 | 77,47 | 76,05 | 66,28 | 66,28 | 65,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,18 | 78,26 | 77,87 | 74,42 | 76,04 | 77,92 |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +2,84 % | +7,78 % | +26,17 % | +21,68 % | +43,07 % |
| Relativer Return | +0,47 % | +1,87 % | +2,56 % | +15,50 % | +20,62 % | +25,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,47 % | +0,62 % | +0,21 % | +0,40 % | +0,31 % | +0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,54 % | +7,88 % | +12,11 % | -10,03 % | +2,36 % | +1,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,98 % | +2,18 % | +2,00 % | +0,94 % | +1,13 % | +0,63 % |
| Excess Return | +4,81 % | +13,94 % | +24,70 % | +15,57 % | +23,18 % | +36,43 % |