Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

Muzinich Europeyield Fund - H CHF ACC H

WKN: A3C5ZX
A3C5ZX

ISIN: IE00B7F14Y83
IE00B7F14Y83

KVG: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

WKN: A3C5ZX
A3C5ZX

KVG: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B7F14Y83
IE00B7F14Y83

gestern, 08:00:00 •

117,889 EUR

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Fondsvolumen

1,02 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,81 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich Europeyield Fund - H CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
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Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239	1,39 %
GRIFOLS 24/30 REGS Anleihe · WKN A3L1KU · ISIN XS2805351843	1,35 %
Vivion Investments S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LMU4 · ISIN XS2663653140	1,22 %
EDF 5.125%-FR SUB EMTN PERP EUR Anleihe · WKN A3L3G6 · ISIN FR001400SMS8	1,20 %
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187	1,14 %
Pinnacle Bidco PLC EO-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPBZ · ISIN XS2696090286	1,11 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A19073 · ISIN XS1824424706	1,07 %
GTCR W-2/D.F 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LNYV · ISIN XS2696111389	1,05 %
CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3RH · ISIN XS2904791774	1,04 %
Summe:	12,00 %

Stand: 30.06.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B7F14Y83 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,81 %	nein	5,00 Mio. CHF
IE0005315449	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE0005324847	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,16 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B643J651	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	1,00 Mio. GBP
IE00BJVWTG61	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B96G6Y08	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BJ4XDR50	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B60S0832	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,65 %	nein	5.000,00 SEK
IE00B8FT9W20	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,71 %	nein	100,00 Mio. EUR
IE00B8WSMY55	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,71 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Muzinich Europeyield Fund - H CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.08.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2025

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Muzinich Europeyield Fund - H CHF ACC H

Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.

Stammdaten zu Muzinich Europeyield Fund - H CHF ACC H

KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Samson, Jamie Cane
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd

Fondsvolumen
1,02 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
11. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,280 CHF +0,060 CHF · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 CHF · +0,05 %	110,280 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	110,280 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	117,889 EUR -0,377 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,377 EUR · -0,32 %	117,889 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,889 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - H CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
0,81 %
3 Monate
1,21 %
1 Jahr
2,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-3,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,31
3 Monate
110,31
1 Jahr
110,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,34
3 Monate
107,43
1 Jahr
103,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,77
3 Monate
109,06
1 Jahr
107,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,81 %	1,21 %	2,42 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,22 %	-3,49 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	110,31	110,31	110,31	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	109,34	107,43	103,82	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,77	109,06	107,25	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - H CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,02 %
3 Monate
+3,15 %
1 Jahr
+6,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+3,50 %
2024
+4,45 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,65 %
2 Jahre
+9,06 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,02 %	+3,15 %	+6,55 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+3,50 %	+4,45 %	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	+1,06 %	–	–	–	–
Excess Return	+2,65 %	+9,06 %	–	–	–	–