unbekannt • unbekannt
Muzinich Europeyield Fund - S USD DIS H
- WKN
- A3C5ZY
- ISIN
- IE00B7SS0D78
•
99,922 EUR
-0,209 EUR-0,21 %
Geld
99,922 EUR
Brief
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Fondsvolumen
994,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 2,994 USD |
02.12.2024 Ausschüttend | 2,660 USD |
04.06.2024 Ausschüttend | 2,538 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Europeyield Fund - S USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Loarre Investments S.à r.l. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K5PW · ISIN XS2483510470 | 1,46 % |
| GRIFOLS 24/30 REGS Anleihe · WKN A3L1KU · ISIN XS2805351843 | 1,39 % |
Vivion Investments S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LMU4 · ISIN XS2663653140 | 1,28 % |
5.125% EDF 24-PP REGS SUB S.57 1(138282114) Anleihe · WKN A3L3G6 · ISIN FR001400SMS8 | 1,23 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 1,21 % |
| CIRSA FIN.IN 21/27 REGS | 1,10 % |
CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3RH · ISIN XS2904791774 | 1,06 % |
| GTCR W-2/D.F 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LNYV · ISIN XS2696111389 | 1,05 % |
| ALMAVIVA 24/30 REGS Anleihe · WKN A3L48X · ISIN XS2927492798 | 1,05 % |
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187 | 1,03 % |
| Summe: | 11,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich Europeyield Fund - S USD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Muzinich Europeyield Fund - S USD DIS H
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.
Stammdaten zu Muzinich Europeyield Fund - S USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Samson, Jamie Cane
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Ltd
- Fondsvolumen994,37 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - S USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,70 % | 1,16 % | 4,52 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,51 % | -3,09 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,70 | 115,70 | 115,70 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,67 | 113,76 | 109,46 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,27 | 114,79 | 112,66 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - S USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,76 % | +2,65 % | +1,14 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,89 % | +17,27 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,44 % | +2,14 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,49 % | +19,18 % | – | – | – | – |