Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
Muzinich Europeyield Fund - A GBP ACC H
- WKN
- A1CX0M
- ISIN
- IE00B643J651
•
270,022 EUR
+0,117 EUR+0,04 %
Geld
270,022 EUR
Brief
270,022 EUR
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Fondsvolumen
1,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Europeyield Fund - A GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Loarre Investments S.à r.l. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K5PW · ISIN XS2483510470 | 1,38 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 1,33 % |
| GRIFOLS 24/30 REGS Anleihe · WKN A3L1KU · ISIN XS2805351843 | 1,31 % |
Vivion Investments S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LMU4 · ISIN XS2663653140 | 1,18 % |
EDF 5.125%-FR SUB EMTN PERP EUR Anleihe · WKN A3L3G6 · ISIN FR001400SMS8 | 1,16 % |
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187 | 1,09 % |
| GTCR W-2/D.F 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LNYV · ISIN XS2696111389 | 1,00 % |
CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3RH · ISIN XS2904791774 | 1,00 % |
Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A288F5 · ISIN XS2294155739 | 0,95 % |
Market Bidco Finco PLC EO-Notes 2025(25/31)Reg.S Anleihe · WKN A4EEAK · ISIN XS3121788692 | 0,94 % |
| Summe: | 11,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 SEK | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich Europeyield Fund - A GBP ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Muzinich Europeyield Fund - A GBP ACC H
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.
Stammdaten zu Muzinich Europeyield Fund - A GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 233,220 GBP -0,020 GBP · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 GBP · -0,01 % | 233,220 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 233,220 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 270,022 EUR +0,117 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,117 EUR · +0,04 % | 270,022 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 270,022 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - A GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,80 % | 1,01 % | 2,37 % | 5,02 % | 4,60 % | 5,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,15 % | -3,19 % | -7,44 % | -15,37 % | -21,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 77,78 % | 68,33 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 233,17 | 233,17 | 233,17 | 233,17 | 233,17 | 233,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 230,13 | 225,74 | 212,37 | 166,19 | 166,18 | 141,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 231,69 | 229,45 | 222,33 | 201,73 | 196,26 | 181,62 |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Europeyield Fund - A GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,67 % | +0,51 % | +8,21 % | +28,15 % | +34,81 % | +31,88 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,09 % | +14,56 % | +16,09 % | -13,30 % | +9,37 % | -4,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,94 % | +3,73 % | +1,72 % | +1,06 % | +1,20 % | +0,82 % |
| Excess Return | +6,98 % | +18,12 % | +28,45 % | +22,38 % | +30,56 % | +53,76 % |