Aktienfonds • Aktien USA
Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A EUR ACC
- WKN
- 753807
- ISIN
- LU0147943442
• KVG
546,140 EUR
-4,650 EUR-0,84 %
Geld
546,140 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 3,16 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 3,05 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,98 % |
Willis Towers Watson Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211 | 2,96 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 2,96 % |
KEURIG DR PEPPER Aktie · WKN A2JQPZ · ISIN US49271V1008 | 2,81 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,77 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,73 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP Aktie · WKN A0X88Z · ISIN US0268747849 | 2,65 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,64 % |
| Summe: | 28,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A EUR ACC
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.
Stammdaten zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam C. Nygren, Anthony P. Coniaris ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,94 % | 15,53 % | 20,72 % | 17,19 % | 18,53 % | 20,19 % |
| Maximaler Verlust | -3,50 % | -6,09 % | -20,15 % | -21,04 % | -21,04 % | -39,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 552,26 | 567,49 | 574,34 | 580,80 | 580,80 | 580,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 532,94 | 530,72 | 458,62 | 366,33 | 313,19 | 174,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 542,69 | 546,65 | 524,54 | 488,26 | 445,21 | 340,47 |
Performance-Kennzahlen zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,47 % | +3,70 % | -1,95 % | +36,74 % | +75,86 % | +214,43 % |
| Relativer Return | +1,33 % | +4,07 % | -5,95 % | -15,91 % | -9,98 % | -19,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,33 % | +1,34 % | -0,51 % | -0,48 % | -0,18 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | -0,67 % | +20,60 % | +24,23 % | -8,39 % | +35,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,26 % | +0,47 % | +0,50 % | +0,66 % | +0,59 % |
| Excess Return | -4,08 % | +9,86 % | +28,01 % | +43,86 % | +77,36 % | +212,92 % |