NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND -...

Fonds
106,050 EUR -0,35 -0,33% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A14QDS Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A1DJW7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 111,350 ( n.a. ) Eröffnung 106,05 Hoch / Tief (heute) 106,05 / 106,05 Fondsvolumen 27,62 Mio. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 106,050 ( n.a. ) Vortag 106,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,83 / 95,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +6,31%
Benchmark
NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND -...
loading

Alle Kurse zu NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 106,05 EUR -0,35 -0,33% 04.12. 08:00:00 106,050 / 111,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,24% +0,38% +5,63% +11,52% n.a. n.a.
relativer Return* -1,16% -4,69% -10,40% -18,77% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,16% -1,59% -0,91% -0,58% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,54% -5,00% +3,04% +6,85% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,55 +0,69 +0,62 n.a. n.a.
Excess Return +5,81% +7,51% +12,96% +17,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,95% 4,49% 6,04% 6,08% n.a. n.a.
max. Verlust -1,65% -1,65% -5,30% -7,36% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +1,45% +3,96% +3,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,81% -4,72% -4,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,83 107,83 107,83 107,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,05 104,79 97,27 97,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,04 106,23 103,32 102,89 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND - R EUR DIS

Der NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) ist ein Dachfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Veranlagung können das Research und die Kapitalmarkteinschätzungen von Ned Davis Research (NDR) berücksichtigt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fondsprospekte zu NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND - R EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND - R EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 EUR (15.02.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,51% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
16,24% SPDR Barclays Euro Aggreg.Bd.UCITS ETF
13,12% iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc
12,76% Xtrackers MSCI USA UE 1C
11,08% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
11,00% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
5,14% Source S&P 500 UCITS ETF
3,70% iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
3,33% AIS-AM.MSCI EM EOC
1,55% iShares Core MSCI Pacif.ex-J.U.E.USD Acc
Stand: 30.09.2019

Ratings zu NDR ACTIVE ALLOCATION-KATHREIN FUND - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings