Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR DIS
- WKN
- A14QDS
- ISIN
- AT0000A1DJW7
• KVG
120,880 EUR
-0,470 EUR-0,39 %
Geld
120,880 EUR
Brief
126,920 EUR
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Fondsvolumen
36,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.02.2026 Ausschüttend | 2,800 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 2,770 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,540 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 19,04 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 19,03 % |
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JJTM · ISIN IE00B41RYL63 | 14,84 % |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF019 · ISIN LU2573966905 | 10,38 % |
iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0RGEN · ISIN IE00B3DKXQ41 | 9,48 % |
iShares MSCI Europe ex UK UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0J204 · ISIN IE00B14X4N27 | 5,51 % |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00 | 5,01 % |
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64 | 4,98 % |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1T8FU · ISIN IE00B95PGT31 | 3,73 % |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35 | 2,15 % |
| Summe: | 94,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR DIS
Der NDR Active Allocation - Kathrein Fund ist ein Dachfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Veranlagung können das Research und die Kapitalmarkteinschätzungen von Ned Davis Research (NDR) berücksichtigt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.
Stammdaten zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen36,88 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,49 % | 7,75 % | 7,34 % | 7,59 % | 7,72 % | 7,81 % |
| Maximaler Verlust | -2,13 % | -2,13 % | -4,64 % | -11,82 % | -17,60 % | -18,78 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,35 | 112,13 | 108,84 | 97,15 | 96,57 | 89,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,36 | 118,05 | 115,08 | 109,92 | 108,73 | 106,19 |
Performance-Kennzahlen zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,04 % | +7,26 % | +13,77 % | +29,37 % | +17,66 % | +50,93 % |
| Relativer Return | -1,34 % | -5,24 % | -8,39 % | -20,97 % | -34,93 % | -57,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,34 % | -1,78 % | -0,73 % | -0,65 % | -0,71 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,63 % | +4,02 % | +11,44 % | +9,44 % | -16,66 % | +11,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,63 % | +0,60 % | +0,80 % | +0,99 % | +0,47 % | +0,46 % |
| Excess Return | +11,94 % | +10,43 % | +20,48 % | +33,35 % | +19,16 % | +44,77 % |