NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR ACC
- WKN
- A14QDR
- ISIN
- AT0000A1DJV9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 19,50 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 18,64 % |
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JJTM · ISIN IE00B41RYL63 | 15,28 % |
iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0RGEN · ISIN IE00B3DKXQ41 | 10,60 % |
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64 | 8,60 % |
iShares MSCI Europe ex UK UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0J204 · ISIN IE00B14X4N27 | 7,77 % |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00 | 5,65 % |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF019 · ISIN LU2573966905 | 4,94 % |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35 | 3,66 % |
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0ET · ISIN LU0476289540 | 2,27 % |
| Summe: | 96,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 750.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR ACC
Fondsstrategie zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR ACC
Der NDR Active Allocation - Kathrein Fund ist ein Dachfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Veranlagung können das Research und die Kapitalmarkteinschätzungen von Ned Davis Research (NDR) berücksichtigt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.
Stammdaten zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 126,530 EUR +0,380 EUR · +0,30 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,380 EUR · +0,30 % | 126,530 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 132,860 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,330 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,48 % | 7,32 % | 8,75 % | 7,83 % | 7,71 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -1,91 % | -11,81 % | -11,81 % | -17,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,10 | 127,10 | 129,51 | 129,51 | 129,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,82 | 121,60 | 114,21 | 103,31 | 103,31 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,49 | 124,03 | 124,21 | 115,38 | 116,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu NDR Active Allocation - Kathrein Fund - (R) EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,93 % | +2,84 % | +5,49 % | +10,89 % | +18,10 % | – |
| Relativer Return | -1,35 % | -2,26 % | -7,63 % | -18,63 % | -39,72 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,35 % | -0,76 % | -0,66 % | -0,57 % | -0,84 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,07 % | +11,46 % | +9,44 % | -16,67 % | +11,15 % | +1,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,74 % | +0,38 % | +0,22 % | +0,48 % | – |
| Excess Return | +2,75 % | +12,32 % | +9,26 % | +6,89 % | +19,60 % | – |