Aktienfonds • Aktien International
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A EUR DIS
- WKN
- A14PT5
- ISIN
- LU1194092331
•
45,380 EUR
-0,340 EUR-0,74 %
Geld
45,380 EUR
Brief
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Fondsvolumen
8,71 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.01.2016 Ausschüttend | 0,048 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 9,59 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 7,08 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,83 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,88 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 5,31 % |
Verisign Aktie · WKN 911090 · ISIN US92343E1029 | 4,89 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 4,30 % |
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069 | 4,08 % |
Beiersdorf Aktie · WKN 520000 · ISIN DE0005200000 | 4,00 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,81 % |
| Summe: | 55,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 3.000,00 USD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,98 % | nein | 3.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,08 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 500,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A EUR DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 45,380 EUR -0,340 EUR · -0,74 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,340 EUR · -0,74 % | 45,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 45,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 33,093 GBP +4,733 GBP · +16,69 % 18.08.2022, 08:00:00 · unbekannt | +4,733 GBP · +16,69 % | 33,093 GBP 18.08.2022, 08:00:00 · unbekannt | 33,093 GBP 18.08.2022, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,81 % | 24,17 % | 16,10 % | 15,27 % | 15,70 % | 17,60 % |
| Maximaler Verlust | -4,02 % | -11,31 % | -15,75 % | -15,75 % | -19,27 % | -28,43 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 63,89 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,81 | 46,81 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,93 | 40,48 | 40,48 | 34,02 | 29,28 | 18,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,96 | 44,65 | 44,52 | 40,48 | 38,40 | 31,33 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | +0,42 % | +4,81 % | +26,82 % | +50,10 % | +127,31 % |
| Relativer Return | -1,14 % | -0,11 % | -1,60 % | -11,21 % | -23,31 % | -15,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,14 % | -0,04 % | -0,13 % | -0,33 % | -0,44 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,24 % | +13,95 % | +14,55 % | -14,22 % | +26,48 % | +5,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,48 % | +0,55 % | +0,38 % | +0,51 % | +0,43 % |
| Excess Return | -0,32 % | +13,87 % | +28,17 % | +26,31 % | +46,30 % | +117,60 % |