Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

WKN A2DNCT

ISIN LU1578889864

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

WKN A2DNCT

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN LU1578889864

gestern, 08:00:00 • KVG

24,330 EUR

+0,090 EUR+0,37 %

Geld

24,330 EUR

Brief

24,330 EUR

Fondsvolumen

548,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,96 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Wertpapiername	Anteil
Newcrest Mining Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7	9,33 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	9,28 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	8,48 %
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8	6,14 %
Zijin Mining Group 'H' Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502	5,10 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	4,92 %
OceanaGold Co. Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037	4,87 %
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084	4,83 %
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42	4,53 %
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066	4,21 %
Summe:	61,69 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1578889864 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780281	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780521	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780794	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,66 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780448	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seinesWerts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren.

Stammdaten zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
George Cheveley
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
548,81 Mio. USD506,37 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. März 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	24,330 EUR +0,090 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,37 %	24,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	24,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Volatilität: 1 Monat
36,10 %
3 Monate
30,06 %
1 Jahr
35,65 %
3 Jahre
40,53 %
5 Jahre
37,94 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,99 %
3 Monate
-18,68 %
1 Jahr
-47,51 %
3 Jahre
-56,15 %
5 Jahre
-56,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
23,86
3 Monate
25,38
1 Jahr
31,59
3 Jahre
37,81
5 Jahre
37,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,64
3 Monate
20,64
1 Jahr
16,58
3 Jahre
16,58
5 Jahre
15,25
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,19
3 Monate
23,11
1 Jahr
22,33
3 Jahre
26,35
5 Jahre
23,87
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	36,10 %	30,06 %	35,65 %	40,53 %	37,94 %	–
Maximaler Verlust	-6,99 %	-18,68 %	-47,51 %	-56,15 %	-56,15 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	47,22 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	23,86	25,38	31,59	37,81	37,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	20,64	20,64	16,58	16,58	15,25	–
Durchschnittspreis (in EUR)	22,19	23,11	22,33	26,35	23,87	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+14,34 %
3 Monate
+9,68 %
1 Jahr
-17,83 %
3 Jahre
+22,05 %
5 Jahre
+25,27 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
+10,16 %
1 Jahr
-10,06 %
3 Jahre
-45,87 %
5 Jahre
-36,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
+3,28 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-1,69 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+10,03 %
2022
-15,43 %
2021
-13,43 %
2020
+22,22 %
2019
+33,44 %
2018
-9,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-20,77 %
2 Jahre
-7,19 %
3 Jahre
+21,58 %
4 Jahre
+22,87 %
5 Jahre
+22,74 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+14,34 %	+9,68 %	-17,83 %	+22,05 %	+25,27 %	–
Relativer Return	–	+10,16 %	-10,06 %	-45,87 %	-36,61 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	+3,28 %	-0,88 %	-1,69 %	-0,76 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,03 %	-15,43 %	-13,43 %	+22,22 %	+33,44 %	-9,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,58 %	-0,09 %	+0,17 %	+0,13 %	+0,11 %	–
Excess Return	-20,77 %	-7,19 %	+21,58 %	+22,87 %	+22,74 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Stammdaten zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H

Fondsprospekte zu Ninety One GSF-Global Gold F.A EUR H