Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD ACC
- WKN
- A0QYGM
- ISIN
- LU0345780281
•
28,715 EUR
-0,078 EUR-0,27 %
Geld
28,544 EUR
(400 Stk.)
Brief
28,895 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
566,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 7,48 % |
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123 | 7,42 % |
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 7,06 % |
AngloGold Ashanti (ADR) Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 6,54 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 4,82 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 4,78 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,74 % |
Westgold Resources Aktie · WKN A2DGZ7 · ISIN AU000000WGX6 | 4,08 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 3,71 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 3,52 % |
| Summe: | 54,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 3.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | 3.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,66 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,67 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 28,719 EUR -0,187 EUR · -0,65 % heute, 20:59:30 · unbekannt | -0,187 EUR · -0,65 % | 28,544 EUR heute, 20:59:30 · unbekannt | 28,895 EUR heute, 20:59:30 · unbekannt | 0,351 EUR 1,21 % |
Frankfurt verzögert | – | 28,701 EUR -0,016 EUR · -0,06 % heute, 18:23:54 · 0 Stk. | -0,016 EUR · -0,06 % | |||
KVG Echtzeit | – | 33,160 USD -0,320 USD · -0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,320 USD · -0,96 % | 33,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 33,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 28,881 EUR -0,102 EUR · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,102 EUR · -0,35 % | 28,881 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 28,881 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 27,02 % | 43,98 % | 31,02 % | 30,57 % | 30,88 % | 32,19 % |
| Maximaler Verlust | -2,64 % | -12,30 % | -21,69 % | -29,83 % | -53,72 % | -53,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 34,27 | 34,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 27,88 | 25,21 | 19,40 | 12,94 | 12,94 | 7,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,13 | 29,38 | 24,23 | 19,81 | 20,44 | 16,92 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +14,17 % | +20,46 % | +59,24 % | +66,68 % | +62,03 % | +209,75 % |
| Relativer Return | – | – | +68,44 % | +67,54 % | -7,74 % | +39,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | +4,44 % | +1,44 % | -0,13 % | +0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +46,00 % | +15,44 % | +5,58 % | -6,19 % | -5,37 % | +15,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,32 % | +1,13 % | +0,73 % | +0,39 % | +0,37 % | +0,36 % |
| Excess Return | +72,09 % | +79,31 % | +84,67 % | +54,38 % | +70,48 % | +213,13 % |