Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

WKN A0QYGM

ISIN LU0345780281

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

WKN A0QYGM

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN LU0345780281

gestern, 21:47:05 •

15,372 EUR

-0,007 EUR-0,05 %

Geld

15,273 EUR

(700 Stk.)

Brief

15,460 EUR

(700 Stk.)

Fondsvolumen

419,24 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

Wertpapiername	Anteil
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	9,52 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	9,02 %
Newcrest Mining Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7	8,03 %
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8	6,12 %
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123	5,43 %
OceanaGold Co. Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037	4,85 %
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089	4,83 %
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4	4,77 %
Zijin Mining Group 'H' Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502	4,45 %
SSR Mining Aktie · WKN A2DVLE · ISIN CA7847301032	4,43 %
Summe:	61,45 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345780281 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU1578889864	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780521	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780794	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,67 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780448	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2601940385	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seinesWerts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren.

Stammdaten zu Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
George Cheveley
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
419,24 Mio. USD407,27 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	15,284 EUR -0,019 EUR · -0,12 % gestern, 21:54:59 · 0 Stk.	-0,019 EUR · -0,12 %
KVG Echtzeit	–	16,240 USD -0,060 USD · -0,37 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 USD · -0,37 %	16,240 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	16,240 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	15,376 EUR -0,141 EUR · -0,91 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,141 EUR · -0,91 %	15,376 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	15,376 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	15,372 EUR -0,007 EUR · -0,05 % gestern, 21:47:05 · 0 Stk.	-0,007 EUR · -0,05 %	15,273 EUR gestern, 21:59:15 · 700 Stk.	15,460 EUR gestern, 21:59:15 · 700 Stk.	0,187 EUR 1,21 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

Volatilität: 1 Monat
25,00 %
3 Monate
26,39 %
1 Jahr
31,43 %
3 Jahre
30,70 %
5 Jahre
33,04 %
10 Jahre
31,62 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,14 %
3 Monate
-17,01 %
1 Jahr
-24,85 %
3 Jahre
-49,37 %
5 Jahre
-53,72 %
10 Jahre
-53,72 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,94
3 Monate
19,64
1 Jahr
21,69
3 Jahre
25,56
5 Jahre
27,96
10 Jahre
27,96

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,30
3 Monate
16,30
1 Jahr
13,09
3 Jahre
12,94
5 Jahre
10,96
10 Jahre
7,81

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,45
3 Monate
17,93
1 Jahr
17,87
3 Jahre
19,31
5 Jahre
18,24
10 Jahre
15,35

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	25,00 %	26,39 %	31,43 %	30,70 %	33,04 %	31,62 %
Maximaler Verlust	-9,14 %	-17,01 %	-24,85 %	-49,37 %	-53,72 %	-53,72 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	41,67 %	50,00 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	17,94	19,64	21,69	25,56	27,96	27,96
Tiefstkurs (in EUR)	16,30	16,30	13,09	12,94	10,96	7,81
Durchschnittspreis (in EUR)	17,45	17,93	17,87	19,31	18,24	15,35

Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,46 %
3 Monate
-5,50 %
1 Jahr
+7,69 %
3 Jahre
-24,97 %
5 Jahre
+60,68 %
10 Jahre
+51,80 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,43 %
3 Monate
-4,27 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
-50,44 %
5 Jahre
-9,27 %
10 Jahre
-24,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,43 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-1,93 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2023
-5,59 %
2022
-6,19 %
2021
-5,37 %
2020
+15,63 %
2019
+41,36 %
2018
-1,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
+21,89 %
2 Jahre
-8,53 %
3 Jahre
-29,84 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+50,22 %
10 Jahre
+17,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,46 %	-5,50 %	+7,69 %	-24,97 %	+60,68 %	+51,80 %
Relativer Return	-4,43 %	-4,27 %	+0,34 %	-50,44 %	-9,27 %	-24,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,43 %	-1,44 %	+0,03 %	-1,93 %	-0,16 %	-0,24 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-5,59 %	-6,19 %	-5,37 %	+15,63 %	+41,36 %	-1,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,70 %	-0,14 %	-0,37 %	+0,00 %	+0,26 %	+0,05 %
Excess Return	+21,89 %	-8,53 %	-29,84 %	+0,66 %	+50,22 %	+17,18 %

Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

Infrastruktur

Luxusgüter

Ratings zu Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

Stammdaten zu Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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