Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

WKN: A0QYGR
A0QYGR

ISIN: LU0345780794
LU0345780794

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A0QYGR
A0QYGR

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780794
LU0345780794

07.11.2024, 08:00:00 •

66,634 EUR

-0,222 EUR-0,33 %

Geld

66,634 EUR

Brief

66,634 EUR

Fondsvolumen

455,28 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,25 %
Laufende Kosten	2,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	8,57 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	7,74 %
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8	7,31 %
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4	7,18 %
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123	4,97 %
Centamin Aktie · WKN A1JPZ6 · ISIN JE00B5TT1872	4,91 %
OceanaGold Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037	4,53 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089	4,50 %
Hecla Mining Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062	4,29 %
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084	4,25 %
Summe:	58,25 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345780794 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,67 %	nein	3.000,00 USD
LU1578889864	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780281	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780521	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780448	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1506033668	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2601940385	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
George Cheveley
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
455,28 Mio. USD419,28 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. Dezember 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	71,940 USD +0,200 USD · +0,28 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 USD · +0,28 %	71,940 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	71,940 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	66,634 EUR -0,222 EUR · -0,33 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,222 EUR · -0,33 %	66,634 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	66,634 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

Volatilität: 1 Monat
23,76 %
3 Monate
26,20 %
1 Jahr
27,02 %
3 Jahre
29,85 %
5 Jahre
33,27 %
10 Jahre
31,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,28 %
3 Monate
-8,64 %
1 Jahr
-21,89 %
3 Jahre
-46,18 %
5 Jahre
-54,47 %
10 Jahre
-54,47 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
80,07
3 Monate
80,07
1 Jahr
80,07
3 Jahre
80,07
5 Jahre
88,25
10 Jahre
88,25

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
70,42
3 Monate
61,22
1 Jahr
46,78
3 Jahre
40,18
5 Jahre
39,69
10 Jahre
25,59

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
74,80
3 Monate
71,05
1 Jahr
61,18
3 Jahre
58,07
5 Jahre
60,73
10 Jahre
50,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,76 %	26,20 %	27,02 %	29,85 %	33,27 %	31,96 %
Maximaler Verlust	-8,28 %	-8,64 %	-21,89 %	-46,18 %	-54,47 %	-54,47 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	50,00 %	51,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	80,07	80,07	80,07	80,07	88,25	88,25
Tiefstkurs (in EUR)	70,42	61,22	46,78	40,18	39,69	25,59
Durchschnittspreis (in EUR)	74,80	71,05	61,18	58,07	60,73	50,82

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,90 %
3 Monate
+15,62 %
1 Jahr
+33,22 %
3 Jahre
+25,59 %
5 Jahre
+43,38 %
10 Jahre
+149,15 %

Relativer Return: 1 Monat
+6,50 %
3 Monate
+6,39 %
1 Jahr
+20,03 %
3 Jahre
-6,19 %
5 Jahre
-20,02 %
10 Jahre
+5,81 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+6,50 %
3 Monate
+2,09 %
1 Jahr
+1,53 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
+0,05 %

Performance im Jahr: 2024
+26,40 %
2023
+4,77 %
2022
-6,86 %
2021
-6,10 %
2020
+14,74 %
2019
+40,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+32,30 %
2 Jahre
+64,46 %
3 Jahre
+20,93 %
4 Jahre
-5,82 %
5 Jahre
+45,11 %
10 Jahre
+122,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,90 %	+15,62 %	+33,22 %	+25,59 %	+43,38 %	+149,15 %
Relativer Return	+6,50 %	+6,39 %	+20,03 %	-6,19 %	-20,02 %	+5,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+6,50 %	+2,09 %	+1,53 %	-0,18 %	-0,37 %	+0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+26,40 %	+4,77 %	-6,86 %	-6,10 %	+14,74 %	+40,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,18 %	+1,01 %	+0,22 %	-0,05 %	+0,23 %	+0,26 %
Excess Return	+32,30 %	+64,46 %	+20,93 %	-5,82 %	+45,11 %	+122,49 %

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C USD DIS