Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD DIS
- WKN
- A0QYGQ
- ISIN
- LU0345780521
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.01.2023 Ausschüttend | 0,043 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,048 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 9,28 % |
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123 | 8,82 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 8,64 % |
AngloGold Ashanti (ADR) Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 6,37 % |
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 5,74 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 4,67 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 4,27 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 3,97 % |
Westgold Resources Aktie · WKN A2DGZ7 · ISIN AU000000WGX6 | 3,89 % |
Hecla Mining Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062 | 3,71 % |
| Summe: | 59,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGeorge Cheveley
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen774,98 Mio. USD656,01 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,06 % | 27,53 % | 31,46 % | 30,38 % | 30,48 % | 31,87 % |
| Maximaler Verlust | -2,36 % | -10,67 % | -21,69 % | -29,81 % | -52,03 % | -53,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 | 154,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,64 | 110,22 | 73,85 | 46,62 | 46,62 | 28,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,78 | 123,57 | 99,07 | 76,81 | 75,30 | 63,22 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +21,25 % | +26,62 % | +76,13 % | +142,53 % | +68,70 % | +426,43 % |
| Relativer Return | – | +8,88 % | +48,90 % | +92,96 % | -5,71 % | +48,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +2,88 % | +3,37 % | +1,84 % | -0,10 % | +0,33 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +83,92 % | +15,46 % | +5,57 % | -6,18 % | -5,39 % | +15,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,67 % | +1,83 % | +1,31 % | +0,78 % | +0,36 % | +0,56 % |
| Excess Return | +83,87 % | +140,67 % | +177,13 % | +132,56 % | +68,60 % | +440,64 % |