NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBA...

Fonds
75,660 EUR +2,94 +4,04% 07.07.2020, 08:00:00
WKN: A0QYGQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0345780521 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: Ninety One Luxembourg S.A.
Brief 75,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,66 Hoch / Tief (heute) 75,66 / 75,66 Fondsvolumen 791,15 Mio. USD (Stand: 06.07.2020)
Geld 75,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 72,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,57 / 40,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,87% / +55,48%
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Alle Kurse zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL GOLD FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,66 EUR +2,94 +4,04% 07.07. 08:00:00 75,660 / 75,660
KAG (USD) 85,30 USD +3,04 +3,70% 07.07. 08:00:00 85,300 / 85,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Performance-Kennzahlen zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL GOLD FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +12,87% +38,87% +49,44% +85,44% +117,99% +22,10%
relativer Return* n.a. +11,56% +46,77% +42,26% +54,39% +13,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. +3,71% +3,25% +0,98% +0,73% +0,11%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +27,08% +41,35% -1,59% -2,19% +53,80% -14,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,88 +0,75 +0,20 +0,53 +0,03
Excess Return +50,78% +70,40% +85,06% +27,79% +125,83% +8,30%

Risiko-Kennzahlen zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL GOLD FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 31,72% 41,28% 42,44% 30,53% 33,52% 30,97%
max. Verlust -6,03% -11,65% -33,72% -33,72% -42,54% -73,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +11,96% +27,74% +27,74% +27,74% +27,74% +27,74%
1-Monats-Tief +11,96% +0,62% -12,23% -14,03% -21,87% -21,87%
Höchstkurs 82,26 82,26 82,26 82,26 82,26 106,70
Tiefstkurs 71,98 56,56 45,22 37,93 28,17 28,17
Durchschnittspreis 76,71 73,36 63,02 52,09 48,85 58,22

Fondsstrategie zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL GOLD FUND - A USD DIS

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seinesWerts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren.

Fondsprospekte zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL GOLD FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL GOLD FUND - A USD DIS

Auflagedatum 26.11.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater George Cheveley
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL GOLD FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL GOLD FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL GOLD FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,85% Agnico Eagle Mines Ltd
8,05% Kirkland Lake Gold Ltd
6,75% Newmont Mining Corp
6,61% AngloGold Ashanti Ltd
6,51% Endeavour Mining Corp
4,94% Pan American Silver Corp
4,86% Northern Star Resources Ltd
4,80% Evolution Mining Ltd
4,60% SSR Mining Inc
4,52% ROBERT HALF INTL INC COMMON STOCK USD.001
Stand: 31.05.2020

Ratings zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL GOLD FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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