Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD DIS
- WKN
- A1J842
- ISIN
- LU0846948353
•
52,121 EUR
+0,449 EUR+0,87 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,21 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2025 Ausschüttend | 0,165 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,075 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,158 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 8,70 % |
AngloGold Ashanti (ADR) Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 7,34 % |
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 5,56 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 4,87 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 4,44 % |
DPM Metals Aktie · WKN A41G6R · ISIN CA26139R1091 | 4,16 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 4,13 % |
Discovery Mining (ehem. Discovery Silver) Aktie · WKN A42FT5 · ISIN CA25466C1077 | 3,62 % |
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084 | 3,51 % |
Harmony Gold Mining Aktie · WKN 851267 · ISIN ZAE000015228 | 3,47 % |
| Summe: | 49,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGeorge Cheveley
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,21 Mrd. USD1,08 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,51 % | 44,07 % | 48,09 % | 36,82 % | 34,63 % | 32,96 % |
| Maximaler Verlust | -11,97 % | -14,87 % | -37,55 % | -37,55 % | -45,79 % | -52,85 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,02 | 68,27 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 58,12 | 46,32 | 42,69 | 14,77 | 12,62 | 10,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 62,12 | 57,41 | 56,74 | 34,40 | 27,78 | 21,59 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,40 % | +20,00 % | +29,95 % | +249,00 % | +257,53 % | +315,94 % |
| Relativer Return | +1,72 % | +10,83 % | -7,49 % | +91,83 % | +55,54 % | +0,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,72 % | +3,49 % | -0,65 % | +1,83 % | +0,74 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,80 % | +148,59 % | +16,50 % | +6,49 % | -5,34 % | -4,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 | +1,38 | +1,41 | +1,26 | +0,82 | +0,45 |
| Excess Return | +22,60 % | +146,80 % | +262,31 % | +330,43 % | +248,42 % | +310,13 % |