NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CU...

Fonds
7.524,980 USD +16,15 +0,22% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A1XD1C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0990547431 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 7.675,480 ( n.a. ) Eröffnung 7.524,98 Hoch / Tief (heute) 7.524,98 / 7.524,98 Fondsvolumen 394,88 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 7.524,980 ( n.a. ) Vortag 7.508,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.584,06 / 6.411,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +13,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7.524,98 USD +16,15 +0,22% 18.10. 08:00:00 7.524,980 / 7.675,480
KAG (EUR) 6.729,54 EUR -20,21 -0,30% 18.10. 08:00:00 6.729,544 / 6.864,136

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,09% +1,41% +16,38% +19,84% +56,66% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +18,08% -3,04% +2,19% +18,79% +8,70% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,78 +1,23 +1,50 +1,13 n.a.
Excess Return +12,76% +9,52% +22,53% +39,33% +37,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 6,09% 6,04% 5,75% 5,88% n.a.
max. Verlust -1,17% -3,75% -3,87% -10,89% -12,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 75,00% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +1,76% +4,31% +4,31% +7,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -1,82% -1,84% -3,35% -6,21% n.a.
Höchstkurs 7.536,46 7.584,06 7.584,06 7.584,06 7.584,06 n.a.
Tiefstkurs 7.448,11 7.278,02 6.411,68 5.853,87 4.979,17 n.a.
Durchschnittspreis 7.481,22 7.461,40 7.076,19 6.783,56 6.304,93 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I USD ACC

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Next Generation Markets Index (NEXGEM) Hedged (EUR), übertroffen werden. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Durch die Absicherung dieser Anteilsklasse soll die Basiswährung des Teilfonds (USD) durch die Basiswährung dieser Anteilsklasse - Euro (EUR) - ersetzt werden. Bei einer Währungsabsicherung wird eine gegenläufige Position in einer anderen Währung aufgesetzt. Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die die mit diesem Fonds verbundenen Risiken beurteilen können.

Fondsprospekte zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I USD ACC

Stammdaten zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I USD ACC

Auflagedatum 10.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marco Ruijer, Marcelo Assalin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,67% Sri Lanka Government International Bond 6,85% 03.11.2025
2,77% 6,125% GUATEMALA 19/50 REGS
2,61% Nigeria Government International Bond 7,696% 23.02.2038
2,46% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
2,33% Pakistan Government International Bond 6,875% 05.12.2027
2,31% Kenya Government International Bond 8,25% 28.02.2048
2,28% El Salvador Government International Bond 7,625% 01.02.2041
2,19% Jamaica Government International Bond 7,875% 28.07.2045
2,16% Nigeria Government International Bond 6,5% 28.11.2027
2,15% Zambia Government International Bond 8,97% 30.07.2027
Stand: 31.08.2019

Ratings zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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