Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P USD DIS

WKN
A3CUQL
KVG
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
LU1769063329
166,629 EUR
-1,268 EUR-0,76 %
Geld
166,629 EUR
Brief
171,630 EUR
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Fondsvolumen
412,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.12.2023
Ausschüttend
16,450 USD
14.12.2022
Ausschüttend
13,440 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P USD DIS

WertpapiernameAnteil
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287
3,08 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19SSW · ISIN XS1717011982
2,77 %
2,61 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LF4E · ISIN USP3699PGM34
2,58 %
GUATEMALA 24/31 REGS
Anleihe · WKN A3L2B2 · ISIN USP5015VAT37
2,55 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S
Anleihe · WKN A19WVC · ISIN XS1777972941
2,45 %
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63
2,34 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251
1,91 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598
1,85 %
Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19W1Y · ISIN XS1781710626
1,80 %
Summe:23,94 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P USD DIS

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Der Fonds investiert überwiegend in Schuldinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von wirtschaftlich entwickelten und politisch stabilen Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, in denen wir spezifische politische und wirtschaftliche Risiken einschätzen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel sind in Entwicklungsländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Grenzmärkte) ansässig. Wir investieren in Schuldinstrumente aus Süd- und Mittelamerika (einschließlich der Karibik), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des JP Morgan Next Generation Markets ex-Argentina Index (NGEMNOAR), zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Wir verwalten den Fonds aktiv über Länderallokation, Kurvenpositionierung und Anleihenauswahl. Das Portfolio ist über Länder und Instrumente hinweg diversifiziert. Die Portfoliozusammensetzung kann erheblich von der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Leo Hu
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
  • Fondsvolumen
    412,09 Mio. USD362,53 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P USD DIS

Volatilität
1 Monat
19,46 %
3 Monate
12,13 %
1 Jahr
11,26 %
3 Jahre
10,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,17 %
3 Monate
-8,44 %
1 Jahr
-14,45 %
3 Jahre
-22,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
200,45
3 Monate
201,04
1 Jahr
215,17
3 Jahre
215,17
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
184,07
3 Monate
184,07
1 Jahr
184,07
3 Jahre
158,05
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
194,43
3 Monate
197,38
1 Jahr
201,09
3 Jahre
188,71
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-8,90 %
3 Monate
-12,68 %
1 Jahr
-8,08 %
3 Jahre
+4,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-11,47 %
2024
+9,74 %
2023
+16,62 %
2022
-14,69 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,79 %
2 Jahre
+14,60 %
3 Jahre
+8,96 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre