Rentenfonds • Renten Emerging Markets

GS Fr.M.Debt(HC)P USD

WKN A2PB92

ISIN LU0990547944

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A2PB92

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN LU0990547944

28.09.2023, 08:00:00 •

290,968 EUR

-2,893 EUR-0,98 %

Geld

290,968 EUR

Brief

299,697 EUR

Fondsvolumen

300,33 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GS Fr.M.Debt(HC)P USD

Wertpapiername	Anteil
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S Anleihe · WKN A19WVC · ISIN XS1777972941	3,12 %
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63	2,99 %
Guatemala, Republik DL-Notes 2019(19/50) Reg.S Anleihe · WKN A2R20W · ISIN USP5015VAJ54	2,72 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY4 · ISIN XS2083302500	2,57 %
Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19W1Y · ISIN XS1781710626	2,37 %
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM6 · ISIN XS2199321113	2,30 %
Jordanien, Königreich DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19QEC · ISIN XS1577950311	2,08 %
United States of America DL-Notes 2021(23) Anleihe · WKN A3KWYA · ISIN US91282CDA62	1,81 %
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575	1,78 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S Anleihe · WKN A2RXL0 · ISIN USP75744AG08	1,73 %
Summe:	23,47 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0990547944 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,51 %	nein	–
LU0990547274	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2007298461	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU0990547431	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,88 %	nein	250.000,00 EUR
LU1083015625	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU0990547605	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,53 %	nein	–
LU1769063329	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU1823158933	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU1061675168	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	–
LU1088905846	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,83 %	nein	–
LU1823158420	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LU1823158693	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1823159154	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU1823159071	AUD	Ausschüttend	–	2,82 %	nein	–
LU1823158859	USD	Ausschüttend	–	2,79 %	nein	–
LU1823159238	ZAR	Ausschüttend	–	2,82 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GS Fr.M.Debt(HC)P USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS Fr.M.Debt(HC)P USD

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Next Generation Markets ex-Argentina Index (NGEMNOAR) hedged (EUR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird durch die Länderallokation, Kurvenpositionierung und Anleiheauswahl aktiv gemanagt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen.

Stammdaten zu GS Fr.M.Debt(HC)P USD

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Leo Hu
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A

Fondsvolumen
300,33 Mio. USD285,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. April 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	307,320 USD -1,380 USD · -0,45 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,380 USD · -0,45 %	307,320 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	316,540 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,220 USD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	290,968 EUR -2,893 EUR · -0,98 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-2,893 EUR · -0,98 %	290,968 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	299,697 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	8,729 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu GS Fr.M.Debt(HC)P USD

Volatilität: 1 Monat
4,45 %
3 Monate
7,60 %
1 Jahr
8,90 %
3 Jahre
9,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-7,65 %
3 Jahre
-36,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
314,49
3 Monate
318,33
1 Jahr
318,33
3 Jahre
379,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
308,70
3 Monate
302,22
1 Jahr
241,42
3 Jahre
241,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
312,45
3 Monate
311,57
1 Jahr
289,19
3 Jahre
321,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,45 %	7,60 %	8,90 %	9,16 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,84 %	-3,03 %	-7,65 %	-36,38 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	314,49	318,33	318,33	379,49	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	308,70	302,22	241,42	241,42	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	312,45	311,57	289,19	321,90	–	–

Performance-Kennzahlen zu GS Fr.M.Debt(HC)P USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,88 %
3 Monate
+4,72 %
1 Jahr
+12,11 %
3 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+10,38 %
2022
-14,79 %
2021
+4,09 %
2020
-5,74 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,04 %
2 Jahre
-0,75 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+18,13 %
2 Jahre
-15,05 %
3 Jahre
-6,56 %
4 Jahre
-8,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,88 %	+4,72 %	+12,11 %	+1,02 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,38 %	-14,79 %	+4,09 %	-5,74 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,04 %	-0,75 %	-0,25 %	-0,20 %	–	–
Excess Return	+18,13 %	-15,05 %	-6,56 %	-8,39 %	–	–

GS Fr.M.Debt(HC)P USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GS Fr.M.Debt(HC)P USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Infrastruktur

Ratings zu GS Fr.M.Debt(HC)P USD

Fondsstrategie zu GS Fr.M.Debt(HC)P USD

Stammdaten zu GS Fr.M.Debt(HC)P USD

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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