Rentenfonds • Renten International High Yield
Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC
- WKN
- A14Q3Y
- ISIN
- IE00BSJCH018
• KVG
97,330 EUR
+0,271 EUR+0,28 %
Geld
97,330 EUR
Brief
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Fondsvolumen
10,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SJM INTL 26/31 Anleihe · WKN A4ENG7 · ISIN XS3267117995 | 5,37 % |
| CN OIL+GAS 26/29 Anleihe · WKN A4EPNL · ISIN XS3095445105 | 3,95 % |
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A287HY · ISIN USG85381AG95 | 3,83 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 2025(35/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A4EKT4 · ISIN USG84228HA94 | 3,06 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2006(36) Reg.S Anleihe · WKN A0GQGA · ISIN USY8793YAL66 | 2,88 % |
Indika Energy TBK, PT DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXZ7 · ISIN USY71247AA15 | 2,55 % |
| GREENTO. CHN 25/28 Anleihe · WKN A4D649 · ISIN XS2971601336 | 2,55 % |
| SUN HUNG KAI & 6.75% 01/22/29 Anleihe · WKN A4ENYW · ISIN XS3274254476 | 2,50 % |
| HEALTH + HAP 25/28 Anleihe · WKN A4D5YB · ISIN XS2971969287 | 2,11 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(27/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D5SH · ISIN USG9T27HAL88 | 2,11 % |
| Summe: | 30,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSimon Tan
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen10,05 Mio. USD8,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,13 % | 7,13 % | 6,83 % | 8,96 % | 12,41 % | 10,62 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -3,76 % | -3,84 % | -13,88 % | -42,61 % | -47,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,48 | 97,78 | 97,78 | 99,49 | 118,16 | 128,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,56 | 94,11 | 87,15 | 73,32 | 67,81 | 67,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,58 | 96,37 | 93,52 | 88,78 | 89,68 | 101,17 |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,85 % | +0,53 % | +8,13 % | +28,47 % | -15,26 % | -6,19 % |
| Relativer Return | +0,54 % | +0,17 % | +3,86 % | +3,92 % | -31,47 % | -41,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,54 % | +0,06 % | +0,32 % | +0,11 % | -0,63 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,57 % | -2,54 % | +22,84 % | -1,19 % | -20,09 % | -10,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +0,30 % | +0,67 % | +0,27 % | -0,25 % | -0,06 % |
| Excess Return | +5,70 % | +5,69 % | +19,93 % | +11,85 % | -14,19 % | -5,94 % |