Rentenfonds • Renten Asien

Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC

WKN
A14Q3Y
Emittent
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
ISIN
IE00BSJCH018
KVG
88,571 EUR
+0,101 EUR+0,11 %
Geld
88,571 EUR
Brief
88,571 EUR
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Fondsvolumen
9,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,43 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
STUDIO C.F. 20/28 REGS
Anleihe · WKN A28ZZ5 · ISIN USG85381AF13
5,32 %
HEALTH + HAP 23/26
Anleihe · WKN A3LJ8P · ISIN XS2621755375
4,82 %
MONG D.FIN.H 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11
3,75 %
CONT.EN.AURA 23/27 REGS
Anleihe · WKN A3LL80 · ISIN USY1758JAD55
3,44 %
Medco Bell Pte Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
Anleihe · WKN A28SPA · ISIN USY56607AA51
3,31 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26
3,31 %
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(29) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9Z · ISIN USY8137FAP37
3,23 %
EHI CAR SVC 24/27
Anleihe · WKN A3LWRS · ISIN XS2782510049
3,20 %
SUN HUNG KAI 21/26 MTN
Anleihe · WKN A3KVXB · ISIN XS2377388702
3,13 %
Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KRBA · ISIN XS2343337122
3,03 %
Summe:36,54 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Simon Tan
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    9,22 Mio. USD8,49 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return