Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC

WKN
A14Q3Y
Emittent
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
ISIN
IE00BSJCH018
KVG
90,608 EUR
+0,514 EUR+0,57 %
Geld
90,608 EUR
Brief
90,608 EUR
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Fondsvolumen
10,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

HongkongKayman InselnPhilippinenSingapurJungferninseln (British)GroßbritannienSri LankaMauritiusNiederlandeBarmittelIndienSüdkoreaMongoleiMacaoIndonesienChinaPakistanBermuda
Stand:
  • Hongkong (15,9 %)
  • Kayman Inseln (13,5 %)
  • Philippinen (8,9 %)
  • Singapur (8,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (90,5 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (97,8 %)

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
STUDIO C.F. 20/28 REGS
Anleihe · WKN A28ZZ5 · ISIN USG85381AF13
5,32 %
HEALTH + HAP 23/26
Anleihe · WKN A3LJ8P · ISIN XS2621755375
4,82 %
MONG D.FIN.H 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11
3,75 %
CONT.EN.AURA 23/27 REGS
Anleihe · WKN A3LL80 · ISIN USY1758JAD55
3,44 %
Medco Bell Pte Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
Anleihe · WKN A28SPA · ISIN USY56607AA51
3,31 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26
3,31 %
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(29) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9Z · ISIN USY8137FAP37
3,23 %
EHI CAR SVC 24/27
Anleihe · WKN A3LWRS · ISIN XS2782510049
3,20 %
SUN HUNG KAI 21/26 MTN
Anleihe · WKN A3KVXB · ISIN XS2377388702
3,13 %
Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KRBA · ISIN XS2343337122
3,03 %
Summe:36,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.