Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A14Q3Z
- ISIN
- IE00BSJCH232
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| S.MIGU.GL.POW. 24/UND.FLR Anleihe · WKN A3L6PW · ISIN XS2943809900 | 5,47 % |
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A287HY · ISIN USG85381AG95 | 5,02 % |
| VLL INTL 24/29 MTN Anleihe · WKN A3L15Q · ISIN XS2758096759 | 4,48 % |
| CHINA HONGQIAO 6.925% 11/29/28 Anleihe · WKN A4EBS8 · ISIN XS3084116055 | 4,19 % |
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KRA7 · ISIN XS2317279573 | 4,07 % |
| GREENTO. CHN 25/28 Anleihe · WKN A4D649 · ISIN XS2971601336 | 3,52 % |
FWD Group Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/Und.) Anleihe · WKN A19J30 · ISIN XS1628340538 | 3,48 % |
Indika Energy TBK, PT DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXZ7 · ISIN USY71247AA15 | 3,36 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2006(36) Reg.S Anleihe · WKN A0GQGA · ISIN USY8793YAL66 | 3,30 % |
| AZURE PWR EN 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KU7V · ISIN USV0002UAA52 | 3,00 % |
| Summe: | 39,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 10.000,00 JPY |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - I USD ACC
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,274 USD +0,177 USD · +0,18 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,177 USD · +0,18 % | 100,274 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,274 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 85,554 EUR -0,286 EUR · -0,33 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,286 EUR · -0,33 % | 85,554 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 85,554 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,43 % | 10,63 % | 6,60 % | 9,00 % | 10,49 % | 8,58 % |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -7,00 % | -7,21 % | -20,39 % | -51,82 % | -51,82 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,27 | 101,32 | 101,55 | 101,55 | 135,25 | 135,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,09 | 94,23 | 94,23 | 65,17 | 65,17 | 65,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,43 | 98,69 | 98,19 | 87,94 | 100,49 | 108,41 |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,91 % | -9,18 % | -3,89 % | +10,79 % | -22,43 % | -6,38 % |
| Relativer Return | -3,16 % | -8,57 % | -9,07 % | -9,80 % | -43,34 % | -44,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,16 % | -2,94 % | -0,79 % | -0,29 % | -0,94 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,43 % | +23,51 % | -0,20 % | -19,51 % | -10,87 % | -6,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +1,28 % | +0,69 % | -0,53 % | -0,36 % | -0,13 % |
| Excess Return | +2,26 % | +17,37 % | +20,26 % | -22,02 % | -17,52 % | -11,64 % |