Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - BP EUR ACC
- WKN
- A2PBWH
- ISIN
- LU1915690595
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Top Holdings zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - BP EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 1,59 % |
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709 | 1,57 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(35) Anleihe · WKN A4D91A · ISIN FR001400YWV9 | 1,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 1,48 % |
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584 | 1,42 % |
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370 | 1,33 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73 | 1,26 % |
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T. OBL.FONC. 2021(29) Anleihe · WKN A3KPFG · ISIN FR0014002X50 | 1,22 % |
Spanien EO-Bonos 2022(52) Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46 | 1,09 % |
Griechenland EO-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LX1W · ISIN GR0138018842 | 0,98 % |
Summe: | 13,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - BP EUR ACC
Fondsstrategie zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - BP EUR ACC
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds legt hauptsächlich direkt oder über Derivate in europäischen Anleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln, die von europäischen supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten europäischen Einrichtungen begeben oder garantiert werden oder die auf europäische Währungen lauten, oder in europäischen gedeckten Anleihen oder gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten. Daneben legt der Fonds mindestens ein Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen -0,5 und +4. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - BP EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 120,655 EUR -0,001 EUR · -0,00 % heute, 08:15:04 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,00 % | 120,204 EUR heute, 08:15:04 · 420 Stk. | 121,105 EUR heute, 08:15:04 · 420 Stk. | 0,901 EUR 0,74 % | |
KVG Echtzeit | – | 120,655 EUR +0,095 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,095 EUR · +0,08 % | 120,655 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 120,655 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 120,204 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:47:33 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 120,204 EUR heute, 08:15:04 · 420 Stk. | 121,105 EUR heute, 08:15:04 · 420 Stk. | 0,901 EUR 0,74 % |
München Echtzeit | – | 120,488 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:19:04 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 120,204 EUR heute, 08:19:25 · 420 Stk. | 121,105 EUR heute, 08:19:25 · 420 Stk. | 0,901 EUR 0,74 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - BP EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,47 % | 3,00 % | 3,96 % | 3,78 % | 3,28 % | – |
Maximaler Verlust | -0,47 % | -1,21 % | -1,90 % | -3,74 % | -3,86 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 120,94 | 121,23 | 121,23 | 121,23 | 121,23 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 119,76 | 118,58 | 113,65 | 106,39 | 105,18 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 120,24 | 120,13 | 117,52 | 112,51 | 110,92 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - BP EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,63 % | +0,85 % | +6,08 % | +10,34 % | +14,62 % | – |
Relativer Return | +1,09 % | +1,08 % | +3,29 % | +10,93 % | +28,12 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,09 % | +0,36 % | +0,27 % | +0,29 % | +0,41 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,54 % | +4,04 % | +1,72 % | +1,86 % | +0,46 % | +2,86 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,77 % | +0,78 % | +0,89 % | +0,91 % | – |
Excess Return | +2,76 % | +6,07 % | +9,21 % | +12,89 % | +15,61 % | – |