NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPO...

Fonds
105,340 EUR -0,32 -0,30% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A2PBWH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1915690595 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 105,340 ( n.a. ) Eröffnung 105,34 Hoch / Tief (heute) 105,34 / 105,34 Fondsvolumen 60,91 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 105,340 ( n.a. ) Vortag 105,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,66 / 99,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,34 EUR -0,32 -0,30% 18.10. 08:00:00 105,340 / 105,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,42% +1,61% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,58% -0,32% n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,58% -0,11% n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,34% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 2,45% n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -0,49% n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +1,15% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,14% n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,66 105,66 n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,64 103,56 n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,02 104,37 n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND - BP EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Maximierung seiner Gesamtrendite. Der Teilfonds ist im Allgemeinen bestrebt, Anlagegelegenheiten innerhalb eines oder mehrerer Sektoren der europäischen Rentenmärkte mit Schwerpunkt auf dem Markt für europäische gedeckte Anleihen und Staatsanleihen zu ermitteln. Der Teilfonds möchte seine Ziele erreichen, indem er direkt oder mithilfe von Derivaten Positionen in Anleihemärkten eingeht. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind, und in von einem europäischen Land begebene Staatsanleihen. Der Teilfonds darf sein Engagement über den Einsatz von Derivaten oder über Verkauf-/Rückkaufgeschäfte hebeln, was zu einem verstärkten Engagement in Staatsanleihen führen kann.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND - BP EUR ACC

Stammdaten zu NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 29.01.2019
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,04% Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T
4,75% Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01-02-2029
4,66% United Overseas Bank Ltd 0.5% 16-01-2025
4,09% SpareBank 1 Boligkreditt AS 1% 30-01-2029
4,07% Eurobank Ergasias SA 2.75% 02-11-2020
4,07% National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020
4,02% Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024
3,99% Sparebanken Soer Boligkredit 0.5% 06-02-2026
3,88% Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026
3,71% Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022
Stand: 30.04.2019

Ratings zu NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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