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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN

KVG
92,028 EUR
+0,092 EUR+0,10 %
Geld
92,028 EUR
Brief
92,028 EUR
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Fondsvolumen
1,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.04.2026
Ausschüttend
3,580 EUR
28.04.2025
Ausschüttend
3,468 EUR
26.04.2024
Ausschüttend
3,127 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32)
Anleihe · WKN A3KPQZ · ISIN AU0000143901
7,62 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84
5,50 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)
Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21
4,91 %
FR0013454733
Anleihe · WKN A2R9EF · ISIN FR0013454733
2,99 %
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349)
Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4
2,65 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592)
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
2,58 %
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2N5WA · ISIN IE00BF553838
2,33 %
2,32 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028)
Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440
2,16 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)
Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034
1,95 %
Summe:35,01 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS

Der Fonds ist bestrebt, über einen Anlagezyklus positive Renditen für die Anteilsinhaber zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen flexiblen und dynamischen Vermögensallokationsprozess, um Marktchancen wie Veränderungen der Zinsen und Kreditspreads zu nutzen. Das Team wählt Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, inflationsgeschützten Anleihen, gedeckten Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Der Fonds kann bis zu 5% in notleidenden Unternehmensanleihen (infolge von Beständen an notleidenden Unternehmensanleihen) anlegen. Der Fonds wird nicht aktiv in notleidenden Unternehmensanleihen anlegen) und bis zu 2,5% in Aktien (infolge von Beständen an notleidenden Wertpapieren) anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Stammdaten zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Karsten Bierre ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    JP Morgan SE - Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
    1,11 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,42 %
3 Monate
6,80 %
1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
4,05 %
10 Jahre
3,26 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-4,29 %
1 Jahr
-4,29 %
3 Jahre
-4,29 %
5 Jahre
-10,78 %
10 Jahre
-10,78 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,00
3 Monate
97,72
1 Jahr
97,72
3 Jahre
99,53
5 Jahre
104,57
10 Jahre
110,12
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
91,48
3 Monate
91,48
1 Jahr
91,48
3 Jahre
91,48
5 Jahre
91,28
10 Jahre
91,28
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
94,08
3 Monate
95,29
1 Jahr
95,57
3 Jahre
95,55
5 Jahre
96,60
10 Jahre
101,62
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,42 %6,80 %4,40 %3,96 %4,05 %3,26 %
Maximaler Verlust-1,00 %-4,29 %-4,29 %-4,29 %-10,78 %-10,78 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %61,11 %60,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)96,0097,7297,7299,53104,57110,12
Tiefstkurs (in EUR)91,4891,4891,4891,4891,2891,28
Durchschnittspreis (in EUR)94,0895,2995,5795,5596,60101,62

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,11 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
+1,18 %
3 Jahre
+9,65 %
5 Jahre
+5,34 %
10 Jahre
+10,01 %
Relativer Return
1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
+2,76 %
3 Jahre
+10,37 %
5 Jahre
+12,69 %
10 Jahre
+10,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,08 %
Performance im Jahr
2026
-0,24 %
2025
+1,68 %
2024
+3,88 %
2023
+7,09 %
2022
-7,72 %
2021
+0,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
+3,25 %
4 Jahre
+15,02 %
5 Jahre
+7,50 %
10 Jahre
+9,40 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,11 %-1,63 %+1,18 %+9,65 %+5,34 %+10,01 %
Relativer Return+0,80 %-0,53 %+2,76 %+10,37 %+12,69 %+10,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,80 %-0,18 %+0,23 %+0,27 %+0,20 %+0,08 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,24 %+1,68 %+3,88 %+7,09 %-7,72 %+0,13 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,12 %+0,13 %+0,26 %+0,85 %+0,36 %+0,27 %
Excess Return-0,51 %+1,04 %+3,25 %+15,02 %+7,50 %+9,40 %