Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Canada CD-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KPWU · ISIN CA135087L930 | 11,21 % |
NYKREDIT 23/25 S.13H/H Anleihe · WKN A3LJ9G · ISIN DK0009543654 | 7,77 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 Anleihe · WKN A3K68C · ISIN US91282CEV90 | 6,31 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 5,58 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LAY2 · ISIN US91282CFT36 | 4,87 % |
Schweden, Königreich SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 Anleihe · WKN A1Z2NU · ISIN SE0007125927 | 4,07 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32) Anleihe · WKN A3KPQZ · ISIN AU0000143901 | 4,01 % |
JYSKE REALK. 23/25 321.E Anleihe · WKN A3LSCL · ISIN DK0009412041 | 3,60 % |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T Anleihe · WKN A3LUSE · ISIN DK0004624970 | 3,53 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(24) Anleihe · WKN A28WCF · ISIN AU0000083768 | 3,00 % |
Summe: | 53,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, über einen Anlagezyklus positive Renditen für die Anteilsinhaber zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen flexiblen und dynamischen Vermögensallokationsprozess, um Marktchancen wie Veränderungen der Zinsen und Kreditspreads zu nutzen. Das Team wählt Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, inflationsgeschützten Anleihen, gedeckten Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,013 EUR -0,122 EUR · -0,11 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |