Rentenfonds • Renten International
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AP EUR DIS
- WKN
- A14R0Q
- ISIN
- LU0915364714
• KVG
88,558 EUR
-0,437 EUR-0,49 %
Geld
88,558 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 3,289 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 2,982 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 2,768 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AP EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32) Anleihe · WKN A3KPQZ · ISIN AU0000143901 | 7,18 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 5,49 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21 | 4,76 % |
| USA 25/26 ZO | 3,76 % |
FR0013454733 Anleihe · WKN A2R9EF · ISIN FR0013454733 | 2,84 % |
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 2,48 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 2,46 % |
| BRD USCHAT.AUSG.25/04 | 2,41 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 1,86 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 1,68 % |
| Summe: | 34,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AP EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AP EUR DIS
Der Fonds ist bestrebt, über einen Anlagezyklus positive Renditen für die Anteilsinhaber zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen flexiblen und dynamischen Vermögensallokationsprozess, um Marktchancen wie Veränderungen der Zinsen und Kreditspreads zu nutzen. Das Team wählt Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, inflationsgeschützten Anleihen, gedeckten Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Der Fonds kann bis zu 5% in notleidenden Unternehmensanleihen (infolge von Beständen an notleidenden Unternehmensanleihen) anlegen. Der Fonds wird nicht aktiv in notleidenden Unternehmensanleihen anlegen) und bis zu 2,5% in Aktien (infolge von Beständen an notleidenden Wertpapieren) anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AP EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKarsten Bierre ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsvolumen1,13 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AP EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,55 % | 5,63 % | 4,16 % | 3,80 % | 3,94 % | 3,19 % |
| Maximaler Verlust | -3,89 % | -3,89 % | -3,89 % | -3,89 % | -11,30 % | -11,30 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 48,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,88 | 91,88 | 92,88 | 94,08 | 101,26 | 107,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 87,33 | 87,33 | 87,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,87 | 90,45 | 90,34 | 90,53 | 92,22 | 97,97 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AP EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,61 % | -1,36 % | -0,80 % | +6,74 % | +1,17 % | +3,74 % |
| Relativer Return | -2,62 % | -1,81 % | +1,85 % | +6,56 % | +9,17 % | +2,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,62 % | -0,61 % | +0,15 % | +0,18 % | +0,15 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,71 % | +1,16 % | +3,34 % | +6,54 % | -8,19 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,70 % | -0,29 % | -0,05 % | +0,48 % | +0,14 % | +0,07 % |
| Excess Return | -2,92 % | -2,26 % | -0,59 % | +8,11 % | +2,67 % | +2,43 % |