Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HAI GBP DIS H
- WKN
- A3C3SW
- ISIN
- LU1818764844
•
114,186 EUR
-0,643 EUR-0,56 %
Geld
114,186 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 2,108 GBP |
26.04.2024 Ausschüttend | 1,952 GBP |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,592 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HAI GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) Anleihe · WKN A3KM85 · ISIN FR0014002FB7 | 1,85 % |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Anleihe · WKN A3L7JL · ISIN DK0009548539 | 1,63 % |
Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26) Anleihe · WKN A3LGGK · ISIN SK4000022828 | 1,51 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(35) Anleihe · WKN A4D91A · ISIN FR001400YWV9 | 1,44 % |
United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) Anleihe · WKN A3KRLV · ISIN XS2345845882 | 1,39 % |
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709 | 1,36 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 1,35 % |
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 1,26 % |
Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) Anleihe · WKN A3LEBK · ISIN ES0422714172 | 1,24 % |
Frankreich EO-OAT 2024(56) Anleihe · WKN A4D64N · ISIN FR001400XJJ3 | 1,22 % |
| Summe: | 14,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HAI GBP DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HAI GBP DIS H
Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HAI GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHenrik Stille
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,11 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage75.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HAI GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,56 % | 0,70 % | 0,89 % | 1,21 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,16 % | -0,16 % | -0,90 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,69 | 100,69 | 100,69 | 100,69 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,04 | 99,58 | 96,81 | 89,40 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,36 | 99,98 | 98,92 | 94,97 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HAI GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | +0,50 % | +2,29 % | +17,65 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,65 % | +11,29 % | +6,37 % | -4,45 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,27 % | +3,96 % | +3,17 % | +3,63 % | – | – |
| Excess Return | +3,79 % | +8,23 % | +12,37 % | +19,57 % | – | – |