NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERE...

Fonds
123,180 USD -0,15 -0,12% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A2JNKT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1694215796 Schwerpunkt: Renten Europa...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 123,180 ( n.a. ) Eröffnung 123,18 Hoch / Tief (heute) 123,18 / 123,18 Fondsvolumen 2,42 Mrd. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 123,180 ( n.a. ) Vortag 123,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,33 / 116,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +5,99%
Benchmark
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERE...
loading

Alle Kurse zu NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 123,18 USD -0,15 -0,12% 18.10. 08:00:00 123,180 / 123,180
KAG (EUR) 110,50 EUR -0,31 -0,28% 18.10. 08:00:00 110,500 / 110,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,41% +1,99% +9,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,71% +2,57% +4,47% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,71% +0,85% +0,37% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,48% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +7,84 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,17% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 1,03% 0,79% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -0,16% -0,22% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,75% +1,10% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,21% +0,12% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 123,33 123,33 123,33 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,75 121,63 116,14 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,93 122,36 119,44 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI USD ACC H

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für gedeckte Anleihen liegt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI USD ACC H

Stammdaten zu NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI USD ACC H

Auflagedatum 09.05.2018
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Danish Fixed Income & Euro Covered Bond
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI USD ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,44% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
2,85% Königreich Spanien Bonos 18/23
2,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
2,38% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.01.2022
2,25% Eurobank Ergasias SA 2,75% 02.11.2020
2,22% 3,850% ITALIEN 19/49
1,90% Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12.09.2023
1,82% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
1,77% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.07.2021
1,77% Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15.02.2025
Stand: 30.09.2019

Ratings zu NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings