Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HB CHF ACC H
- WKN
- A3C3S1
- ISIN
- LU1847618664
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HB CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) Anleihe · WKN A3KM85 · ISIN FR0014002FB7 | 2,09 % |
Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26) Anleihe · WKN A3LGGK · ISIN SK4000022828 | 1,72 % |
| NYKREDIT 2028 13H Anleihe · WKN A19K51 · ISIN DK0009515363 | 1,69 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(35) Anleihe · WKN A4D91A · ISIN FR001400YWV9 | 1,66 % |
United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) Anleihe · WKN A3KRLV · ISIN XS2345845882 | 1,57 % |
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709 | 1,55 % |
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 1,48 % |
Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) Anleihe · WKN A3LEBK · ISIN ES0422714172 | 1,41 % |
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370 | 1,37 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) Anleihe · WKN A3KQB5 · ISIN XS2337335710 | 1,36 % |
| Summe: | 15,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HB CHF ACC H
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HB CHF ACC H
Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HB CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 118,071 CHF +0,062 CHF · +0,05 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,062 CHF · +0,05 % | 118,071 CHF 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 118,071 CHF 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 126,383 EUR +0,585 EUR · +0,47 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,585 EUR · +0,47 % | 126,383 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 126,383 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HB CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,80 % | 1,15 % | 1,07 % | 1,32 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,22 % | -0,58 % | -2,15 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,07 | 118,07 | 118,07 | 118,07 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,66 | 116,84 | 115,31 | 112,94 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,81 | 117,61 | 116,62 | 115,03 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HB CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +1,39 % | +7,99 % | +12,72 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,91 % | +0,61 % | +6,41 % | +3,25 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,48 % | -0,15 % | +0,29 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,58 % | -0,32 % | +1,18 % | – | – | – |